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平安安心灵活配置A(002304)
2024-10-31官方净值:0.736涨跌:-1.00%2022-12-08收益分配:10派2.80元
2022年01月21日最新公告:平安安心灵活配置混合A : 平安安心灵活配置混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.67%同类排行:4946 | 7809
一月回报率:-1.95%同类排行:3674 | 6377
一年回报率:-18.67%同类排行:6005 | 6152
三年回报率:-55.59%同类排行:4278 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密11.52%+1.04%
科思股份10.33%0.00%
九典制药9.06%+1.98%
中际旭创9.02%-0.15%
长电科技8.05%-1.38%
今世缘7.95%+2.00%
人福医药6.38%-0.79%
海澜之家6.36%-1.05%
水晶光电6.33%-0.96%
口子窖5.48%+1.81%
002304基金收益分配图
平安安心灵活配置A(002304)基金档案>>详细
基金名称平安安心灵活配置A
基金代码002304
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1488706962.48
成立日期2016-01-15
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人平安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理丁琳
平安安心灵活配置A(002304)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
3.78164.2811.52%
2024-09-30300856科思股份 2024-09-30
科思股份
4.34147.3410.33%
2024-09-30300705九典制药 2024-09-30
九典制药
5.24129.119.06%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.83128.539.02%
2024-09-30600584长电科技 2024-09-30
长电科技
3.25114.828.05%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
2.20113.397.95%
2024-09-30600079人福医药 2024-09-30
人福医药
4.3190.906.38%
2024-09-30600398海澜之家 2024-09-30
海澜之家
11.9690.666.36%
2024-09-30002273水晶光电 2024-09-30
水晶光电
4.7790.306.33%
2024-09-30603589口子窖 2024-09-30
口子窖
1.6378.165.48%
002304基金投资组合(持股)图

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