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社会责任定开(161912)
2024-11-04官方净值:2.392涨跌:0.07%2024-01-12收益分配:10派0.17元
2024年10月24日最新公告:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-2.24%同类排行:7044 | 7782
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
寒武纪-U10.06%+7.34%
海光信息10.04%+4.15%
新易盛9.25%+0.52%
中际旭创9.01%+1.92%
工业富联7.92%+1.27%
天孚通信7.44%+4.05%
恒瑞医药5.98%+0.54%
隆平高科5.80%+0.18%
大北农5.74%+0.21%
科大讯飞4.78%+2.09%
161912基金收益分配图
社会责任定开(161912)基金档案>>详细
基金名称社会责任定开
基金代码161912
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)535068059.77
成立日期2019-03-21
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金经理莫海波
社会责任定开(161912)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
25.747443.3810.06%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
71.927427.3810.04%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
52.656842.609.25%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
43.076669.209.01%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
232.595858.947.92%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
54.755502.787.44%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
84.624425.835.98%
2024-09-30000998隆平高科 2024-09-30
隆平高科
375.994290.035.80%
2024-09-30002385大北农 2024-09-30
大北农
889.004249.435.74%
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
79.663540.094.78%
161912基金投资组合(持股)图

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