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摩根双核平衡A(373020)
2024-10-31官方净值:1.305涨跌:-0.48%2023-01-19收益分配:10派1.69元
2024年09月20日最新公告:摩根双核平衡混合A : 摩根双核平衡混合型证券投资基金(摩..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-1.58%同类排行:6320 | 7809
一月回报率:-3.75%同类排行:4767 | 6377
一年回报率:-3.46%同类排行:4681 | 6152
三年回报率:-57.78%同类排行:4309 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力5.80%+1.20%
新易盛3.40%+0.91%
中际旭创3.14%-0.26%
农业银行2.96%+0.63%
华能水电2.86%+0.92%
招商公路2.78%+2.93%
蓝天燃气2.64%+0.72%
比亚迪2.61%-0.61%
柳工2.05%+2.17%
宇通客车1.99%-1.12%
373020基金收益分配图
摩根双核平衡A(373020)基金档案>>详细
基金名称摩根双核平衡A
基金代码373020
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
发行总份额(份)1423318139.20
成立日期2008-05-21
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理陈思郁
摩根双核平衡A(373020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
46.331392.225.80%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
6.27815.133.40%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
4.86752.263.14%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
148.14711.072.96%
2024-09-30600025华能水电 2024-09-30
华能水电
59.41686.192.86%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
52.92666.262.78%
2024-09-30605368蓝天燃气 2024-09-30
蓝天燃气
46.40633.332.64%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
2.04626.912.61%
2024-09-30000528柳工 2024-09-30
柳工
39.28490.942.05%
2024-09-30600066宇通客车 2024-09-30
宇通客车
18.10477.031.99%
373020基金投资组合(持股)图

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