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信澳精华A(610002)
2024-11-22官方净值:0.917涨跌:-2.65%2021-06-18收益分配:10派1.82元
2023年12月30日最新公告:信澳精华配置混合A : 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-3.58%同类排行:7521 | 7902
一月回报率:0.33%同类排行:1136 | 7824
一年回报率:-11.49%同类排行:5505 | 6160
三年回报率:-37.79%同类排行:3358 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液11.38%-3.08%
贵州茅台10.75%-2.41%
泸州老窖10.35%-3.80%
洽洽食品7.82%-3.71%
中炬高新7.70%-3.72%
青岛啤酒6.24%-2.99%
洋河股份4.58%-3.05%
今世缘3.19%-4.01%
山西汾酒2.87%-4.36%
迎驾贡酒2.84%-4.31%
610002基金收益分配图
信澳精华A(610002)基金档案>>详细
基金名称信澳精华A
基金代码610002
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)533845987.29
成立日期2008-07-30
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人信达澳银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理张剑滔
信澳精华A(610002)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
15.452510.1611.38%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.362370.8110.75%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
15.262283.7010.35%
2024-09-30002557洽洽食品 2024-09-30
洽洽食品
51.421724.017.82%
2024-09-30600872中炬高新 2024-09-30
中炬高新
72.791698.127.70%
2024-09-30600600青岛啤酒 2024-09-30
青岛啤酒
17.571376.796.24%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
10.191010.894.58%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
13.65703.303.19%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
2.89632.662.87%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
8.60627.112.84%
610002基金投资组合(持股)图

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