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国融融信消费严选A(007381)
2024-11-13官方净值:0.923涨跌:0.25%2020-06-19收益分配:10派0.50元
2024年06月20日最新公告:国融融信消费严选混合A : 国融融信消费严选混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-13
一周回报率:1.37%同类排行:3300 | 7834
一月回报率:-2.09%同类排行:7349 | 7729
一年回报率:-0.30%同类排行:4479 | 6164
三年回报率:-33.07%同类排行:3180 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液10.94%-0.03%
美的集团10.24%+0.71%
北新建材9.32%-0.73%
贵州茅台8.96%-0.10%
羚锐制药7.67%-1.88%
海尔智家7.13%+1.42%
东阿阿胶6.77%-0.59%
国投电力6.61%+0.59%
宁德时代5.90%-1.54%
比亚迪5.17%-1.58%
007381基金收益分配图
国融融信消费严选A(007381)基金档案>>详细
基金名称国融融信消费严选A
基金代码007381
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)231642848.20
成立日期2019-06-19
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人国融基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和优质大消费企业的严格筛选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。
基金经理冯赟、汪华春
国融融信消费严选A(007381)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.92149.5110.94%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.84139.9510.24%
2024-09-30000786北新建材 2024-09-30
北新建材
3.86127.309.32%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.07122.368.96%
2024-09-30600285羚锐制药 2024-09-30
羚锐制药
4.23104.827.67%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
3.0397.417.13%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
1.5092.556.77%
2024-09-30600886国投电力 2024-09-30
国投电力
5.3390.346.61%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.3280.605.90%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.2370.685.17%
007381基金投资组合(持股)图

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