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万家科创主题C(007501)
2024-11-20官方净值:1.679涨跌:0.43%
2022年02月10日最新公告:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-5.27%同类排行:7080 | 7820
一月回报率:-0.70%同类排行:5645 | 7749
一年回报率:10.60%同类排行:663 | 6168
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新易盛631.98%-2.23%
电连技术624.68%-0.62%
TCL科技620.59%-0.21%
中际旭创600.16%-3.14%
京东方A583.86%-0.91%
澜起科技506.23%-0.53%
北方华创393.70%+0.00%
彩虹股份369.76%-1.89%
生益电子320.62%-1.21%
新洁能299.09%-0.25%
007501基金收益分配图
万家科创主题C(007501)基金档案>>详细
基金名称万家科创主题C
基金代码007501
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)966398149.38
成立日期2019-06-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理李文宾、欧子辰
万家科创主题C(007501)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
23.873101.94631.98%
2024-09-30300679电连技术 2024-09-30
电连技术
69.703066.10624.68%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
665.083046.06620.59%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
19.022945.75600.16%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
641.112865.76583.86%
2024-09-30688008澜起科技 2024-09-30
澜起科技
37.152484.75506.23%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
5.281932.37393.70%
2024-09-30600707彩虹股份 2024-09-30
彩虹股份
242.631814.87369.76%
2024-09-30688183生益电子 2024-09-30
生益电子
64.361573.70320.62%
2024-09-30605111新洁能 2024-09-30
新洁能
42.581468.01299.09%
007501基金投资组合(持股)图

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