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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.75% | 同类排行:1599 | 3749 | | 三年回报率:-6.51% | 同类排行:591 | 2490 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-06-30
华发股份 | 2156.00 | 14014.00 | 6.45% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 466.00 | 10279.96 | 4.73% | | 2024-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-06-30
立华股份 | 428.89 | 9710.07 | 4.47% | | 2024-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-06-30
西部矿业 | 426.00 | 7646.70 | 3.52% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 159.60 | 6958.56 | 3.20% | | 2024-06-30 | 002180 | 纳思达 | 2024-06-30
纳思达 | 256.80 | 6784.66 | 3.12% | | 2024-06-30 | 603658 | 安图生物 | 2024-06-30
安图生物 | 135.71 | 6252.16 | 2.88% | | 2024-06-30 | 601958 | 金钼股份 | 2024-06-30
金钼股份 | 589.19 | 6133.47 | 2.82% | | 2024-06-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-06-30
长春高新 | 65.60 | 6020.11 | 2.77% | | 2024-06-30 | 000422 | 湖北宜化 | 2024-06-30
湖北宜化 | 476.00 | 5673.92 | 2.61% |
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