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方正富邦天睿灵活配置A(007850)
2024-11-01官方净值:1.177涨跌:-0.25%2023-12-19收益分配:10派2.77元
2024年06月12日最新公告:方正富邦天睿混合A : 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.78%同类排行:221 | 7887
一月回报率:-1.51%同类排行:3144 | 6430
一年回报率:-17.64%同类排行:5975 | 6155
三年回报率:-34.72%同类排行:2876 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
蓝思科技14.88%+2.28%
贵州茅台14.07%+0.94%
伊力特14.02%+2.19%
玲珑轮胎13.81%+1.61%
京东方A13.46%+0.90%
三利谱13.11%-1.21%
景旺电子12.50%+0.82%
彩虹股份11.04%+0.55%
谱尼测试8.28%+1.85%
007850基金收益分配图
方正富邦天睿灵活配置A(007850)基金档案>>详细
基金名称方正富邦天睿灵活配置A
基金代码007850
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)94612.64
成立日期2019-09-17
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人方正富邦基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
基金经理吴昊
方正富邦天睿灵活配置A(007850)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300433蓝思科技 2024-09-30
蓝思科技
253.075175.2814.88%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.804894.4014.07%
2024-09-30600197伊力特 2024-09-30
伊力特
255.424875.8814.02%
2024-09-30601966玲珑轮胎 2024-09-30
玲珑轮胎
238.524803.7913.81%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
1047.204680.9813.46%
2024-09-30002876三利谱 2024-09-30
三利谱
196.264559.1113.11%
2024-09-30603228景旺电子 2024-09-30
景旺电子
150.734348.5612.50%
2024-09-30600707彩虹股份 2024-09-30
彩虹股份
513.343839.7811.04%
2024-09-30300887谱尼测试 2024-09-30
谱尼测试
336.962880.998.28%
007850基金投资组合(持股)图

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