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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.54% | 同类排行:1131 | 3315 | | 一月回报率:-0.95% | 同类排行:2672 | 3197 | | 一年回报率:8.67% | 同类排行:1003 | 2029 | | 三年回报率:-18.56% | 同类排行:752 | 1389 |
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|  | | | 大湾区LOF(167302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大湾区LOF | | 基金代码 | 167302 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 303741891.26 | | 成立日期 | 2019-09-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 吴昊、于润泽 |
| | | 大湾区LOF(167302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.60 | 34.25 | 5.44% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.79 | 29.71 | 4.72% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.31 | 23.81 | 3.78% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.06 | 18.44 | 2.93% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 0.57 | 15.38 | 2.44% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 0.29 | 13.90 | 2.21% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.04 | 11.72 | 1.86% | | 2024-09-30 | 688525 | 佰维存储 | 2024-09-30
佰维存储 | 0.02 | 1.21 | 0.19% | | 2024-09-30 | 000060 | 中金岭南 | 2024-09-30
中金岭南 | 0.16 | 0.79 | 0.13% | | 2024-09-30 | 688343 | 云天励飞-U | 2024-09-30
云天励飞-U | 0.02 | 0.60 | 0.10% |
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