中财网 中财网股票行情
国富强化收益A(450005)
2024-11-20官方净值:1.070涨跌:0.05%2023-12-04收益分配:10派0.16元
2024年06月26日最新公告:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(国富强化收益债券A..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.14%同类排行:4183 | 5269
一月回报率:0.25%同类排行:1619 | 5522
一年回报率:2.07%同类排行:2834 | 4886
三年回报率:-8.89%同类排行:3144 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
格力电器2.01%-0.98%
浦发银行1.28%+0.10%
五粮液0.98%-0.07%
常熟银行0.91%+2.41%
华菱钢铁0.81%0.00%
兴业银行0.70%+0.11%
福能股份0.67%-2.15%
保利发展0.59%-0.89%
中材国际0.53%+0.28%
工商银行0.27%-0.16%
450005基金收益分配图
国富强化收益A(450005)基金档案>>详细
基金名称国富强化收益A
基金代码450005
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1074835078.73
成立日期2008-10-24
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
基金经理刘怡敏
国富强化收益A(450005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
8.42403.652.01%
2024-09-30600000浦发银行 2024-09-30
浦发银行
25.51258.421.28%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.21196.640.98%
2024-09-30601128常熟银行 2024-09-30
常熟银行
24.99183.710.91%
2024-09-30000932华菱钢铁 2024-09-30
华菱钢铁
34.86163.840.81%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
7.35141.630.70%
2024-09-30600483福能股份 2024-09-30
福能股份
12.97134.630.67%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
10.82119.340.59%
2024-09-30600970中材国际 2024-09-30
中材国际
9.26106.490.53%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
8.9055.000.27%
450005基金投资组合(持股)图

转至国富强化收益A(450005)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。