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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:16.57% | 同类排行:1102 | 3425 | | 一年回报率:-6.96% | 同类排行:5277 | 6174 | | 三年回报率:-23.68% | 同类排行:2600 | 4340 |
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|  | | | 诺德主题灵活配置(571002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德主题灵活配置 | | 基金代码 | 571002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 238722490.00 | | 成立日期 | 2008-11-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 朱红 |
| | | 诺德主题灵活配置(571002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.05 | 73.37 | 8.21% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 0.33 | 69.59 | 7.79% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 0.44 | 63.14 | 7.07% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 0.48 | 61.46 | 6.88% | | 2024-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-06-30
迎驾贡酒 | 0.76 | 43.70 | 4.89% | | 2024-06-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-06-30
羚锐制药 | 1.54 | 37.28 | 4.17% | | 2024-06-30 | 300627 | 华测导航 | 2024-06-30
华测导航 | 1.18 | 35.22 | 3.94% | | 2024-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-06-30
青岛啤酒 | 0.48 | 34.93 | 3.91% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 0.75 | 34.65 | 3.88% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 0.13 | 27.44 | 3.07% |
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