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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:94 | 3315 | | 一月回报率:0.75% | 同类排行:2260 | 3197 | | 一年回报率:7.14% | 同类排行:1121 | 2029 | | 三年回报率:7.76% | 同类排行:168 | 1389 |
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|  | | | 中证红利ETF(515080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证红利ETF | | 基金代码 | 515080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 340148880.00 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰、王平 |
| | | 中证红利ETF(515080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 268.20 | 11693.38 | 1.98% | | 2024-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-09-30
唐山港 | 2254.99 | 11658.28 | 1.97% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 413.34 | 11399.92 | 1.93% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 195.72 | 9382.82 | 1.59% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 1315.92 | 9027.21 | 1.53% | | 2024-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2024-09-30
海澜之家 | 1140.62 | 8645.92 | 1.46% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 1142.52 | 8454.66 | 1.43% | | 2024-09-30 | 600350 | 山东高速 | 2024-09-30
山东高速 | 906.84 | 8352.00 | 1.41% | | 2024-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2024-09-30
鲁西化工 | 663.38 | 8298.88 | 1.41% | | 2024-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2024-09-30
雅戈尔 | 1017.35 | 8220.20 | 1.39% |
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