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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)
2024-11-08官方净值:1.209涨跌:-0.99%2023-12-27收益分配:10派1.00元
2023年09月25日最新公告:建信MSCI中国A股指数增强A : 建信MSCI中国A股指..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-08
一周回报率:4.86%同类排行:2021 | 3319
一月回报率:-4.47%同类排行:1841 | 2524
一年回报率:2.25%同类排行:1565 | 2034
三年回报率:-22.29%同类排行:934 | 1365
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.88%-2.38%
宁德时代4.65%-2.02%
迈瑞医疗3.34%+1.07%
紫金矿业3.23%0.00%
中信证券2.88%+2.02%
泸州老窖2.87%-1.88%
工业富联2.75%+5.44%
保利发展2.67%-4.03%
宝钢股份2.53%-1.73%
洛阳钼业2.49%-0.37%
007806基金收益分配图
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金档案>>详细
基金名称建信MSCI中国A股指数增强A
基金代码007806
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)262617294.35
成立日期2019-11-13
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
基金经理叶乐天、赵云煜
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.53926.449.88%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.73435.774.65%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
1.07313.513.34%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
16.67302.393.23%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
9.91269.552.88%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
1.80269.462.87%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
10.24257.952.75%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
22.68250.162.67%
2024-09-30600019宝钢股份 2024-09-30
宝钢股份
34.18237.212.53%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
26.88233.862.49%
007806基金投资组合(持股)图

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