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民生加银300ETF(515350)
2024-11-20官方净值:5.182涨跌:0.22%
2024年10月25日最新公告:民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-3.02%同类排行:1623 | 3315
一月回报率:1.59%同类排行:1939 | 3197
一年回报率:14.62%同类排行:366 | 2029
三年回报率:-11.36%同类排行:493 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台5.33%+0.02%
宁德时代3.30%+0.27%
中国平安3.05%+0.05%
招商银行2.31%-0.13%
美的集团1.84%-0.83%
长江电力1.82%+0.18%
五粮液1.56%-0.07%
紫金矿业1.48%+0.81%
兴业银行1.39%+0.11%
比亚迪1.37%-0.85%
515350基金收益分配图
民生加银300ETF(515350)基金档案>>详细
基金名称民生加银300ETF
基金代码515350
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)362057180.00
成立日期2019-12-24
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人民生加银基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金经理何江
民生加银300ETF(515350)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.35611.805.33%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.50378.343.30%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
6.13349.803.05%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
7.04264.772.31%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.77211.021.84%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
6.96209.151.82%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.10178.761.56%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
9.37169.971.48%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
8.27159.361.39%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.51156.731.37%
515350基金投资组合(持股)图

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