|
| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:21.21% | 同类排行:669 | 1082 | | 一月回报率:19.14% | 同类排行:548 | 1115 | | 一年回报率:9.83% | 同类排行:801 | 2038 | | 三年回报率:-15.24% | 同类排行:681 | 1365 |
|
|  | | | 工银文体产业A(001714)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银文体产业A | | 基金代码 | 001714 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 430694978.39 | | 成立日期 | 2015-12-30 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 修世宇 |
| | | 工银文体产业A(001714)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 4078.84 | 24717.76 | 4.59% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 378.04 | 24383.76 | 4.52% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 213.34 | 22933.79 | 4.26% | | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30
中航光电 | 563.78 | 21452.01 | 3.98% | | 2024-06-30 | 300251 | 光线传媒 | 2024-06-30
光线传媒 | 2470.68 | 20778.44 | 3.86% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 142.36 | 20427.78 | 3.79% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 778.05 | 20104.68 | 3.73% | | 2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-06-30
TCL科技 | 4472.44 | 19320.92 | 3.58% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 3017.48 | 18557.51 | 3.44% | | 2024-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-06-30
青岛啤酒 | 254.00 | 18483.22 | 3.43% |
|  |
|
|