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鑫元鑫动力A(012096)
2024-11-08官方净值:0.835涨跌:0.75%
2023年08月16日最新公告:鑫元鑫动力混合型证券投资基金(鑫元鑫动力混合A)基金产品资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:5.71%同类排行:1743 | 7933
一月回报率:-1.50%同类排行:3190 | 6950
一年回报率:-0.70%同类排行:4427 | 6160
三年回报率:-20.52%同类排行:2087 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
皖仪科技13.04%+1.72%
伯特利9.72%+4.32%
宁德时代8.78%-2.02%
航宇科技6.80%+1.98%
宏华数科5.07%-2.06%
012096基金收益分配图
鑫元鑫动力A(012096)基金档案>>详细
基金名称鑫元鑫动力A
基金代码012096
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)325696149.76
成立日期2021-07-13
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理李彪
鑫元鑫动力A(012096)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688600皖仪科技 2024-09-30
皖仪科技
116.771862.4913.04%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
28.391388.749.72%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
4.981254.418.78%
2024-09-30688239航宇科技 2024-09-30
航宇科技
26.53971.106.80%
2024-09-30688789宏华数科 2024-09-30
宏华数科
9.36724.015.07%
012096基金投资组合(持股)图

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