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|  | | | 创金合信聚鑫A(012317)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信聚鑫A | | 基金代码 | 012317 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 11165.52 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | | 基金经理 | 王一兵 |
| | | 创金合信聚鑫A(012317)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.67 | 0.39% | | 2024-06-30 | 300633 | 开立医疗 | 2024-06-30
开立医疗 | 0.34 | 13.46 | 0.36% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 0.09 | 12.91 | 0.35% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 0.10 | 12.80 | 0.34% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 0.04 | 11.64 | 0.31% | | 2024-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 2024-06-30
恒立液压 | 0.23 | 10.71 | 0.29% | | 2024-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-06-30
安井食品 | 0.14 | 10.40 | 0.28% | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 0.27 | 9.64 | 0.26% | | 2024-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-06-30
顾家家居 | 0.28 | 9.04 | 0.24% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.05 | 9.00 | 0.24% |
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