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英大中证ESG120策略A(012854)
2024-11-22官方净值:0.958涨跌:-2.71%
2024年11月06日最新公告:英大中证ESG120策略指数A : 英大中证ESG120策..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.38%同类排行:1691 | 3314
一月回报率:-3.30%同类排行:2399 | 3308
一年回报率:10.32%同类排行:658 | 2029
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台6.29%-2.41%
宁德时代4.75%-3.41%
中国平安3.99%-4.43%
招商银行3.81%-2.62%
中信证券3.09%-4.89%
美的集团3.06%-0.64%
长江电力2.93%-1.48%
恒瑞医药2.73%-3.83%
紫金矿业2.56%-2.48%
兴业银行2.24%-2.41%
012854基金收益分配图
英大中证ESG120策略A(012854)基金档案>>详细
基金名称英大中证ESG120策略A
基金代码012854
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)28034070.18
成立日期2022-03-15
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人英大基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
基金经理张媛
英大中证ESG120策略A(012854)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.21367.086.29%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.10277.084.75%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
4.08232.933.99%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
5.91222.283.81%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
6.63180.343.09%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.35178.743.06%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
5.70171.292.93%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
3.05159.522.73%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
8.25149.662.56%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
6.80131.042.24%
012854基金投资组合(持股)图

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