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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:15.32% | 同类排行:2037 | 3657 | | 一月回报率:13.90% | 同类排行:1693 | 3425 | | 一年回报率:-4.01% | 同类排行:4707 | 6174 | | 三年回报率:-29.39% | 同类排行:3059 | 4340 |
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|  | | | 工银优质精选A(487021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银优质精选A | | 基金代码 | 487021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1243617931.34 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 胡志利 |
| | | 工银优质精选A(487021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 13.51 | 2432.21 | 6.62% | | 2024-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-06-30
成都银行 | 134.53 | 2043.59 | 5.56% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 62.35 | 1803.25 | 4.91% | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 151.50 | 918.09 | 2.50% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 19.62 | 906.44 | 2.47% | | 2024-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-06-30
招商公路 | 71.66 | 849.89 | 2.31% | | 2024-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-06-30
鱼跃医疗 | 20.85 | 783.96 | 2.13% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 44.24 | 720.67 | 1.96% | | 2024-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 2024-06-30
长江传媒 | 78.89 | 635.85 | 1.73% | | 2024-06-30 | 600062 | 华润双鹤 | 2024-06-30
华润双鹤 | 31.09 | 608.74 | 1.66% |
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