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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25251.7211285.7756762.1040904.3126635.49
收到的税费返还(万元)626.64199.751882.512192.031743.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)848.86311.881728.011417.141333.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26727.2111797.4060372.6244513.4729712.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10916.434375.5916378.1415510.5010602.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7480.574111.8013825.5110069.906959.74
支付的各项税费(万元)2065.43934.664372.534854.643244.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1863.411128.536589.473035.292178.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22325.8410550.5741165.6533470.3222985.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4401.381246.8319206.9711043.156726.70
收回投资收到的现金(万元)--13.26--50500.0050500.00
取得投资收益收到的现金(万元)690.8998.2972.00323.51323.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.90--593.79287.1289.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--41800.00207550.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92694.7941911.55208216.3051110.6350912.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)628.53473.802121.851923.411363.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00198000.0028000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79828.5310473.80200121.8529923.416363.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12866.2631437.758094.4521187.2244548.85
吸收投资收到的现金(万元)----448.50448.50448.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----448.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.69--61.757.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.4111.69448.50510.25456.07
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6589.00--6600.006600.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--550.5443.2847.8218.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8921.72550.546643.286647.8218.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8901.30-538.85-6194.78-6137.57437.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.5015.5827.7737.8123.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8387.8332161.3121134.4126130.6151736.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33670.3833670.3812535.9712535.9712535.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42058.2165831.6933670.3838666.5864272.39
净利润(万元)6341.99--14291.40--8316.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----641.00--250.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)130.26--241.95--118.74
长期待摊费用摊销(万元)----291.28--120.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.24---243.34---51.38
固定资产报废损失(万元)2007.17--17.07----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-26.18---27.13---19.88
投资损失(万元)-474.20---1061.08---423.74
递延所得税资产减少(万元)-40.48--22.22--119.59
递延所得税负债增加(万元)-10.31---29.60--34.09
存货的减少(万元)380.28--1265.17---1395.85
经营性应收项目的减少(万元)-2041.07--3722.04---1249.06
经营性应付项目的增加(万元)-1847.53---3758.33---1019.08
其他(万元)-225.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19206.97--6726.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42058.21--33670.38--64272.39
减:现金的期初余额(万元)33670.38--12535.97--12535.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----21134.41--51736.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-10-312023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-10-312023-08-27
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