中财网 中财网股票行情
雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248724.941857031.771319253.06993838.16398514.53
收到的税费返还(万元)1000.8621227.3912561.603689.851.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17447.9261791.12123560.3184773.9230569.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267173.721940050.281455374.981082301.93429085.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100264.30594611.10470594.99373364.84270149.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71987.72195059.34148381.36109975.9371603.49
支付的各项税费(万元)67163.44340013.70319253.92227011.9989615.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55311.00156185.41162223.18114859.4469070.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294726.461285869.551100453.45825212.20500439.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27552.74654180.73354921.53257089.73-71353.85
收回投资收到的现金(万元)108955.7487377.6773487.9655340.9323518.48
取得投资收益收到的现金(万元)10400.92121377.9389226.396632.040.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.458851.69223.27157.3378.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19451.39176756.98230622.35213438.71137290.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138874.49394364.27393559.97275569.02160887.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49019.67156057.4782434.4864020.0637031.82
投资支付的现金(万元)10002.60319796.37107380.60107377.8840992.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6651.1160744.6173498.9672024.9934921.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65673.39536598.45263314.04243422.93112945.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73201.11-142234.18130245.9232146.0847941.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00169.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)656750.001867061.641164462.26716958.36261776.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6695.2019358.895293.975602.235384.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)663445.201886589.521169876.23722560.58267160.69
偿还债务支付的现金(万元)513950.331902335.761140503.89661959.56197750.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18823.31310435.46292030.02271989.1320020.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00100.00100.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7969.6555491.1426369.8819912.2929036.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)540743.302268262.371458903.79953860.98246807.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122701.90-381672.85-289027.57-231300.4020353.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.61188.2868.8571.73-26.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)168350.88130461.98196208.7458007.14-3085.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1272271.171141809.191141809.191141809.191141809.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1440622.051272271.171338017.921199816.331138723.25
净利润(万元)--351032.24--215829.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47816.83--12792.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2131.79--956.75--
长期待摊费用摊销(万元)------771.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8151.32--40.50--
固定资产报废损失(万元)--65381.90--45.07--
公允价值变动损失(万元)--631.13--1.17--
财务费用(万元)--81346.14--42305.23--
投资损失(万元)---312194.93---169408.84--
递延所得税资产减少(万元)--699.16--7084.30--
递延所得税负债增加(万元)---81.86---643.58--
存货的减少(万元)--55026.76---202838.40--
经营性应收项目的减少(万元)--85309.74--57957.27--
经营性应付项目的增加(万元)--246445.03--250058.16--
其他(万元)--4006.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--654180.73--257089.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1272271.17--1199816.33--
减:现金的期初余额(万元)--1141809.19--1141809.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--130461.98--58007.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2661.04---5270.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30354.39--11341.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至雅戈尔（600177）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。