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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616780.35475071.10248724.941857031.771319253.06
收到的税费返还(万元)22005.431904.971000.8621227.3912561.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62183.6745104.9017447.9261791.12123560.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)700969.44522080.98267173.721940050.281455374.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223636.56140858.16100264.30594611.10470594.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146366.54108215.6571987.72195059.34148381.36
支付的各项税费(万元)112358.7497767.7767163.44340013.70319253.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148894.73101068.2755311.00156185.41162223.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631256.57447909.86294726.461285869.551100453.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69712.8774171.12-27552.74654180.73354921.53
收回投资收到的现金(万元)165609.94144340.69108955.7487377.6773487.96
取得投资收益收到的现金(万元)92716.1716307.7210400.92121377.9389226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8038.013353.4766.458851.69223.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--72028.1219451.39176756.98230622.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380713.32236030.01138874.49394364.27393559.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101374.8661023.1949019.67156057.4782434.48
投资支付的现金(万元)27273.2518005.3410002.60319796.37107380.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16051.396651.1160744.6173498.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169308.0595079.9265673.39536598.45263314.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)211405.27140950.1073201.11-142234.18130245.92
吸收投资收到的现金(万元)----0.00169.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1477470.001000250.00656750.001867061.641164462.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7814.436695.2019358.895293.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1483749.591008064.43663445.201886589.521169876.23
偿还债务支付的现金(万元)1887243.311351458.46513950.331902335.761140503.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328601.27267723.4118823.31310435.46292030.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.00140.000.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18846.517969.6555491.1426369.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2241424.531638028.38540743.302268262.371458903.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-757674.94-629963.95122701.90-381672.85-289027.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.6215.670.61188.2868.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-476300.18-414827.07168350.88130461.98196208.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1272271.171272271.171272271.171141809.191141809.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)795970.99857444.101440622.051272271.171338017.92
净利润(万元)--186816.42--351032.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--733.43--47816.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1157.37--2131.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1505.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.43---8151.32--
固定资产报废损失(万元)--403.03--65381.90--
公允价值变动损失(万元)------631.13--
财务费用(万元)--39453.74--81346.14--
投资损失(万元)---171040.65---312194.93--
递延所得税资产减少(万元)--159.68--699.16--
递延所得税负债增加(万元)---1928.07---81.86--
存货的减少(万元)--216070.89--55026.76--
经营性应收项目的减少(万元)---20735.10--85309.74--
经营性应付项目的增加(万元)---226340.10--246445.03--
其他(万元)------4006.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74171.12--654180.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--857444.10--1272271.17--
减:现金的期初余额(万元)--1272271.17--1141809.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---414827.07--130461.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.98--2661.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12221.89--30354.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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