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安通控股(600179)现金流量表图
安通控股(600179)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504532.81328323.05142924.31683352.63516930.35
收到的税费返还(万元)361.54295.16--459.89323.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14332.839923.663198.7427292.3017680.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519227.18338541.87146123.05711104.83534934.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405488.67243316.23117630.24502294.44374197.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36983.2225010.4312421.4553134.5640875.08
支付的各项税费(万元)10365.939331.493222.5434103.5527340.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11666.528226.055412.9014319.359653.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)464504.34285884.21138687.14603851.90452065.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54722.8452657.667435.91107252.9382868.74
收回投资收到的现金(万元)------956.96956.96
取得投资收益收到的现金(万元)13686.939892.013516.3713349.329917.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6655.806260.151336.6521071.0619365.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------171.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)799700.93547917.81--1059435.60809893.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)820043.66564069.96224847.871094984.40840134.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21824.2219574.7811157.7523053.937169.90
投资支付的现金(万元)46800.0046800.0040000.0015000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)758144.19562155.84--1114962.11943225.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)826768.41628530.62299667.601153016.04960395.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6724.75-64460.65-74819.73-58031.63-120260.71
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.009700.002900.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39949.2526852.54--99163.5389219.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49709.2536612.5416421.74104163.5389219.45
偿还债务支付的现金(万元)395.00250.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.22112.8136.0210.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128203.7193564.45--95796.1382781.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128816.9393927.2630280.5195806.4282781.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79107.69-57314.72-13858.778357.116437.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.52574.52338.661154.061447.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31307.12-68543.19-80903.9358732.47-29506.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190396.18190396.18190396.18131663.72131663.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159089.07121852.99109492.25190396.18102157.11
净利润(万元)--15433.65--56767.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------76.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.11--408.02--
长期待摊费用摊销(万元)------6853.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1091.40---5622.97--
固定资产报废损失(万元)--11319.37--15.08--
公允价值变动损失(万元)---4219.17---8879.88--
财务费用(万元)--2672.64--6099.13--
投资损失(万元)---4437.63---9180.48--
递延所得税资产减少(万元)---572.10--8330.10--
递延所得税负债增加(万元)--4055.20---3824.10--
存货的减少(万元)--1102.00--4649.28--
经营性应收项目的减少(万元)--882.59--7006.02--
经营性应付项目的增加(万元)--11999.13---3779.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52657.66--107252.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121852.99--190396.18--
减:现金的期初余额(万元)--190396.18--131663.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68543.19--58732.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31.65---78.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11816.00--28931.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-262024-04-252024-03-272023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-252024-03-282023-10-24
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