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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87609.2858274.8226753.10142478.41114967.54
收到的税费返还(万元)2363.471741.63895.622002.951757.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9266.252011.32841.014451.574594.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99239.0062027.7828489.73148932.93121320.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75864.3251728.6623376.03108463.7884930.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11748.308285.884588.8414377.8811043.26
支付的各项税费(万元)1397.951261.56687.504241.122983.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7053.261557.212094.463459.335032.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96063.8362833.3130746.82130542.11103990.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3175.17-805.53-2257.0918390.8217329.76
收回投资收到的现金(万元)34990.5421956.446516.4458846.7440355.60
取得投资收益收到的现金(万元)184.9962.2529.45263.45266.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.60-11.68--38.1314.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35184.1322007.006545.8959148.3240636.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7436.925785.963102.2012252.9910656.18
投资支付的现金(万元)54796.9818949.587507.5849000.0033542.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------320.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62233.9024735.5410609.7961573.8044198.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27049.77-2728.54-4063.89-2425.48-3561.98
吸收投资收到的现金(万元)996.96996.96996.9643.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69978.8855800.0028400.0070913.4959387.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--900.00--4100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70975.8557696.9629396.9675056.7859387.57
偿还债务支付的现金(万元)46180.0046299.2313500.0088119.2771115.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3951.353313.91640.897538.276876.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5269.65999.72532.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56235.1854882.7915140.6196190.2777991.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14740.672814.1714256.35-21133.49-18604.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.69175.6220.98217.83172.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8874.25-544.287956.34-4950.31-4663.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21931.9322131.9321931.9327082.2527082.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13057.6821587.6529888.2722131.9322418.47
净利润(万元)--1563.56---5254.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1401.39--6501.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.25--243.60--
长期待摊费用摊销(万元)--16.39--49.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.85---11.93--
固定资产报废损失(万元)--23.70--19.76--
公允价值变动损失(万元)---3.10--29.31--
财务费用(万元)--791.38--2142.49--
投资损失(万元)---372.48---104.50--
递延所得税资产减少(万元)---358.01---1960.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6975.43--16679.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4842.04--18946.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3835.11---32960.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---805.53--18390.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21587.65--22131.93--
减:现金的期初余额(万元)--22131.93--27082.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---544.28---4950.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--127.61---586.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.37--464.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-012023-10-28
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