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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26753.10142478.41114967.5475789.7438364.22
收到的税费返还(万元)895.622002.951757.831400.181036.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)841.014451.574594.711634.11874.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28489.73148932.93121320.0878824.0240275.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23376.03108463.7884930.8053902.4134858.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4588.8414377.8811043.267945.024698.99
支付的各项税费(万元)687.504241.122983.702138.88694.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2094.463459.335032.553281.381865.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30746.82130542.11103990.3267267.6942117.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2257.0918390.8217329.7611556.34-1842.32
收回投资收到的现金(万元)6516.4458846.7440355.6032155.6012600.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.45263.45266.90230.5654.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--38.1314.085.5813.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6545.8959148.3240636.5832391.7412668.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3102.2012252.9910656.186866.513076.37
投资支付的现金(万元)7507.5849000.0033542.3723742.3715400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--320.81------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10609.7961573.8044198.5530608.8818476.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4063.89-2425.48-3561.981782.86-5807.55
吸收投资收到的现金(万元)996.9643.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28400.0070913.4959387.5746100.0025100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29396.9675056.7859387.5746100.0025100.00
偿还债务支付的现金(万元)13500.0088119.2771115.8460815.8422135.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.897538.276876.116258.66775.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)999.72532.72------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15140.6196190.2777991.9567074.5022911.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14256.35-21133.49-18604.38-20974.502188.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.98217.83172.81291.28-0.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7956.34-4950.31-4663.78-7344.03-5462.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21931.9327082.2527082.2527082.2535945.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29888.2722131.9322418.4719738.2230483.80
净利润(万元)---5254.90---4263.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6501.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.60--137.30--
长期待摊费用摊销(万元)--49.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.93--22.04--
固定资产报废损失(万元)--19.76--2329.08--
公允价值变动损失(万元)--29.31--9.70--
财务费用(万元)--2142.49---1173.62--
投资损失(万元)---104.50--529.72--
递延所得税资产减少(万元)---1960.06---1295.01--
递延所得税负债增加(万元)-------46.04--
存货的减少(万元)--16679.79--17584.83--
经营性应收项目的减少(万元)--18946.70--19939.97--
经营性应付项目的增加(万元)---32960.48---25278.86--
其他(万元)------442.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18390.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22131.93--19738.22--
减:现金的期初余额(万元)--27082.25--27082.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4950.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---586.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--464.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-162023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-162023-04-29
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