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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1130340.81729500.73321573.421337607.34997721.27
收到的税费返还(万元)16181.278898.066279.699626.539489.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21132.0616702.053696.5133852.2919064.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1167654.13755100.85331549.621381086.161026275.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)824336.47510669.45234694.47834722.44599919.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154493.81108033.2263522.74192966.51149341.68
支付的各项税费(万元)34029.7622395.929552.4442312.7230204.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41882.4421410.7010461.2336770.8029328.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1054742.48662509.28318230.881106772.47808793.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112911.6592591.5613318.74274313.69217481.26
收回投资收到的现金(万元)4437.971322.32211.8994169.7366919.90
取得投资收益收到的现金(万元)2412.112160.50--1749.371538.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)936.99915.13860.084149.993683.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------540.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7801.664397.961071.98100609.1072241.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69322.4851278.1538232.78110881.8081566.32
投资支付的现金(万元)49247.764413.95202.37105757.1877003.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.79--203.98202.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118571.5255692.8938435.51216842.96158772.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110769.85-51294.93-37363.53-116233.86-86530.89
吸收投资收到的现金(万元)77318.6619027.583484.7931796.4228511.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216870.39148538.2339270.00263764.85218859.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7610.00--5150.005150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301799.05175175.8044354.79300711.28252520.51
偿还债务支付的现金(万元)256969.58180089.3388073.23357267.59257272.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117130.53114980.564353.54128707.07125487.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6828.976828.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19077.78--6645.565224.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)393838.23314147.6894987.09492620.22387984.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92039.18-138971.87-50632.30-191908.94-135463.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.08261.5062.63-66.44170.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89792.30-97413.74-74614.46-33895.56-4342.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275564.80275564.80275564.80309460.35309460.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185772.49178151.06200950.34275564.80305117.67
净利润(万元)--97777.67--114865.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2719.81--12855.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1299.61--2546.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.21--529.76--
固定资产报废损失(万元)--180.85--105.48--
公允价值变动损失(万元)---97.66--310.40--
财务费用(万元)--6147.35--17712.76--
投资损失(万元)---2154.79---3674.16--
递延所得税资产减少(万元)---70.93---4373.47--
递延所得税负债增加(万元)---101.26--969.06--
存货的减少(万元)---33112.79---27440.37--
经营性应收项目的减少(万元)---143497.32--10528.46--
经营性应付项目的增加(万元)--119980.82--66319.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92591.56--274313.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178151.06--275564.80--
减:现金的期初余额(万元)--275564.80--309460.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97413.74---33895.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---702.25---262.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.23--1029.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-292023-10-26
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