中财网 中财网股票行情
三和管桩(003037)现金流量表图
三和管桩(003037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283636.49181256.1573397.76503345.73352445.75
收到的税费返还(万元)29.6429.6429.64183.97162.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12268.869141.134668.8115555.6113559.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295935.00190426.9278096.22519085.30366167.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239713.68163267.5679524.65405954.13302794.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56988.1037150.5717150.1980182.5961234.70
支付的各项税费(万元)15797.4910453.444694.1630484.4623309.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16121.1210539.015912.6824345.2417929.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328620.38221410.58107281.69540966.42405267.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32685.38-30983.66-29185.48-21881.11-39099.93
收回投资收到的现金(万元)78994.8057175.8533044.96135820.07104994.20
取得投资收益收到的现金(万元)325.95241.1585.82113.7458.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)281.89199.4854.26379.42296.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00100.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79602.6457616.4833185.04136413.23105449.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29372.0021337.658622.5239854.8634060.85
投资支付的现金(万元)103756.2567542.5341050.43153806.57104999.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.33--0.000.00432.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133179.5788880.1949672.96193661.42139492.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53576.93-31263.71-16487.91-57248.19-34042.57
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00101250.00101250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----2400.002400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111072.8877191.1429888.28151402.97135809.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15129.719505.873124.2421529.5314308.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126202.5886697.0133012.52274182.50251367.71
偿还债务支付的现金(万元)95079.7560311.7524341.91134912.80117964.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7113.055694.641240.3112389.6911040.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4245.424071.502189.172984.352855.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106438.2270077.8927771.39150286.83131860.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19764.3616619.125241.14123895.67119507.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.750.962.840.174.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66506.70-45627.28-40429.4244766.5346369.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139345.71139345.71139345.7194579.1894579.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72839.0193718.4398916.29139345.71140948.58
净利润(万元)--154.27--7844.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--167.22--444.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--627.63--1138.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1955.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.88---72.38--
固定资产报废损失(万元)--10594.90---30.56--
公允价值变动损失(万元)---10.28--35.41--
财务费用(万元)--3132.87--6818.04--
投资损失(万元)---272.97---309.05--
递延所得税资产减少(万元)---1107.65---285.80--
递延所得税负债增加(万元)---57.16---139.44--
存货的减少(万元)---14107.94--7080.14--
经营性应收项目的减少(万元)--1451.51---25956.46--
经营性应付项目的增加(万元)---23553.96---25646.33--
其他(万元)---9505.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30983.66---21881.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93718.43--139345.71--
减:现金的期初余额(万元)--139345.71--94579.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45627.28--44766.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---636.01--797.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1267.30--2848.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至三和管桩（003037）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。