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宁波方正(300998)现金流量表图
宁波方正(300998)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62254.5838001.6918627.0870609.1555019.91
收到的税费返还(万元)1717.70888.74678.63879.261115.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3368.873366.422241.772340.482271.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67341.1542256.8521547.4873828.8958407.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39055.8924822.8012141.3955644.6243485.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13765.329189.324682.8117576.2812194.77
支付的各项税费(万元)1899.201540.91987.952019.781835.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9186.304091.463632.359055.726568.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63906.7039644.4921444.5184296.4064084.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3434.452612.36102.97-10467.50-5677.14
收回投资收到的现金(万元)52202.4152202.411173.50104003.5656000.00
取得投资收益收到的现金(万元)811.42299.220.20366.1829.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.6428.641.441237.66138.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)571.26--4748.456544.001656.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53617.7352962.535923.59112151.3957824.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17014.3113915.286828.0815788.698378.16
投资支付的现金(万元)6392.876392.87120.99146200.00106500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9730.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2300.00--123.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23407.1920308.159249.07171719.55115001.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30210.5532654.38-3325.48-59568.16-57177.33
吸收投资收到的现金(万元)------84636.2284830.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6208.265718.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20854.2510359.257306.7534639.8026338.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20854.2510359.257306.75119276.02111168.85
偿还债务支付的现金(万元)14202.016747.105109.6822358.9714014.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2455.732566.941810.112662.932322.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2859.24----510.22182.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19516.9711044.236919.7925532.1216519.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1337.27-684.99386.9593743.9094648.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.63190.9759.27211.8425.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35271.8934772.72-2776.2823920.0731819.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33175.6433175.6433175.649391.4010160.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68447.5367948.3630399.3633311.4741980.10
净利润(万元)---1581.78---960.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1611.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.58--513.56--
长期待摊费用摊销(万元)------520.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.32---180.82--
固定资产报废损失(万元)--2458.91--0.49--
公允价值变动损失(万元)-------65.99--
财务费用(万元)--658.70--1308.20--
投资损失(万元)-------366.18--
递延所得税资产减少(万元)---275.25---576.87--
递延所得税负债增加(万元)--9.35--340.88--
存货的减少(万元)---5500.76--6660.85--
经营性应收项目的减少(万元)---2578.68---23409.37--
经营性应付项目的增加(万元)--8002.93---1397.90--
其他(万元)--81.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10467.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67948.36--33311.47--
减:现金的期初余额(万元)--33175.64--9391.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23920.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------587.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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