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铜牛信息(300895)现金流量表图
铜牛信息(300895)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18186.8911615.505939.8432554.8623079.41
收到的税费返还(万元)59.1159.1158.44287.39283.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.32504.8674.57717.29553.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18993.3112179.486072.8533559.5423916.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11910.696911.113622.2719857.4315165.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5825.634014.602147.907212.565498.65
支付的各项税费(万元)361.13346.30158.03690.73266.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1838.96667.46251.341723.901157.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19936.4211939.476179.5329484.6122088.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-943.11240.00-106.684074.921827.51
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00--6000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.980.98--54.9447.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.98500.980.006054.973047.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3968.653450.143157.863619.052233.99
投资支付的现金(万元)500.00500.00--6000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------305.59441.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4468.653950.143157.869924.645675.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3967.67-3449.16-3157.86-3869.67-2627.94
吸收投资收到的现金(万元)------731.00456.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00731.00456.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280.00280.00280.00720.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280.00280.00280.001451.00456.00
偿还债务支付的现金(万元)280.00280.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.6115.112.590.120.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.64170.2138.12261.76110.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)549.25465.3240.71261.88110.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-269.25-185.32239.291189.12345.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.140.274.5225.0628.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5180.17-3394.21-3020.731419.42-426.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18311.5518311.5518311.5516892.1216892.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13131.3714917.3315290.8118311.5516465.65
净利润(万元)---4391.84---13005.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1059.50--11824.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.00--1216.92--
长期待摊费用摊销(万元)--539.07--951.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.50--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--15.11---54.45--
投资损失(万元)---0.98---56.69--
递延所得税资产减少(万元)---154.85---1747.72--
递延所得税负债增加(万元)---8.58---18.37--
存货的减少(万元)---79.49--8470.86--
经营性应收项目的减少(万元)---637.34---3100.96--
经营性应付项目的增加(万元)--1139.70---4849.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240.00--4074.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14917.33--18311.55--
减:现金的期初余额(万元)--18311.55--16892.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3394.21--1419.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.13--238.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272024-10-29
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