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严牌股份(301081)现金流量表图
严牌股份(301081)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50764.1633905.0815613.8966834.9647899.98
收到的税费返还(万元)1226.87643.03219.882462.992237.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2276.712065.171739.613494.793352.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54267.7436613.2717573.3872792.7453489.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25500.6916129.7110758.3340541.2529476.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9718.056377.283384.0711369.498619.74
支付的各项税费(万元)1491.561193.92566.792735.381926.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3794.883250.072344.827228.956057.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40505.1826950.9817054.0261875.0646080.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13762.569662.29519.3610917.687408.90
收回投资收到的现金(万元)6500.006500.002000.0020500.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)152.59151.1753.12187.09111.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.494.492.7670.1671.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6657.086655.662055.8820757.2515682.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17291.2413160.596732.5123113.3615716.90
投资支付的现金(万元)8963.082100.001000.0016000.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------119.16129.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26254.3115260.597732.5139232.5228346.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19597.23-8604.93-5676.63-18475.27-12663.93
吸收投资收到的现金(万元)462.40----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67520.1118348.557474.9933789.8727489.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4495.282655.12501.001546.004364.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72477.7921003.677975.9935335.8731853.80
偿还债务支付的现金(万元)17440.0012650.003850.0026720.0021520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6916.286659.01259.315767.405598.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2279.981547.4168.56298.603051.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26636.2520856.424177.8832786.0030170.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45841.54147.253798.122549.871683.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.67151.2347.59329.15-4.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40134.541355.84-1311.56-4678.57-3576.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11007.0611007.0611007.0615685.6315685.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51141.6012362.909695.5011007.0612109.34
净利润(万元)--2965.61--6679.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--745.40--1832.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.46--130.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.38--
固定资产报废损失(万元)--1550.71--2632.85--
公允价值变动损失(万元)---46.26------
财务费用(万元)--113.34--479.33--
投资损失(万元)---151.17---209.37--
递延所得税资产减少(万元)---69.71--570.49--
递延所得税负债增加(万元)---25.50---30.25--
存货的减少(万元)---803.86--4514.24--
经营性应收项目的减少(万元)---3254.35--1895.98--
经营性应付项目的增加(万元)--8056.15---8295.62--
其他(万元)--313.70--475.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9662.29--10917.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12362.90--11007.06--
减:现金的期初余额(万元)--11007.06--15685.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1355.84---4678.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--141.04--185.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-222023-10-26
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