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严牌股份(301081)现金流量表图
严牌股份(301081)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15613.8966834.9647899.9833332.5415939.08
收到的税费返还(万元)219.882462.992237.061078.49730.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1739.613494.793352.522966.942807.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17573.3872792.7453489.5637377.9619477.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10758.3340541.2529476.7822154.2714152.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3384.0711369.498619.745580.472906.84
支付的各项税费(万元)566.792735.381926.641138.24875.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2344.827228.956057.514301.912274.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17054.0261875.0646080.6633174.8920208.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)519.3610917.687408.904203.07-731.84
收回投资收到的现金(万元)2000.0020500.0015500.0010500.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.12187.09111.4944.1344.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7670.1671.4371.4315.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2055.8820757.2515682.9210615.5610559.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6732.5123113.3615716.9010899.617292.43
投资支付的现金(万元)1000.0016000.0012500.008500.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--119.16129.94101.4571.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7732.5139232.5228346.8519501.0614363.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5676.63-18475.27-12663.93-8885.50-3804.38
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7474.9933789.8727489.8013134.563600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)501.001546.004364.003430.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7975.9935335.8731853.8016564.563600.00
偿还债务支付的现金(万元)3850.0026720.0021520.009680.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.315767.405598.945409.98126.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.56298.603051.161368.7821.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4177.8832786.0030170.1016458.762147.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3798.122549.871683.70105.801452.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.59329.15-4.96124.92-74.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1311.56-4678.57-3576.29-4451.71-3158.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11007.0615685.6315685.6315685.6315685.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9695.5011007.0612109.3411233.9212527.49
净利润(万元)--6679.74--3195.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1832.78--811.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.91--65.46--
长期待摊费用摊销(万元)------4.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.38------
固定资产报废损失(万元)--2632.85--24.20--
公允价值变动损失(万元)------57.13--
财务费用(万元)--479.33--206.38--
投资损失(万元)---209.37---114.12--
递延所得税资产减少(万元)--570.49--375.54--
递延所得税负债增加(万元)---30.25---9.39--
存货的减少(万元)--4514.24--2071.91--
经营性应收项目的减少(万元)--1895.98---3488.35--
经营性应付项目的增加(万元)---8295.62---781.47--
其他(万元)--475.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10917.68--4203.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11007.06--11233.92--
减:现金的期初余额(万元)--15685.63--15685.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4678.57---4451.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.65--65.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-292024-04-22
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