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霍普股份(301024)现金流量表图
霍普股份(301024)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12342.168509.665056.8820449.0814181.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)578.08451.94256.991220.971006.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12920.248961.615313.8721670.0515188.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5740.233836.762631.3310088.287646.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7527.315329.263058.5711464.638748.38
支付的各项税费(万元)941.19840.83391.94854.93699.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3043.172003.82946.075363.473342.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17251.9112010.687027.9227771.3120437.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4331.67-3049.08-1714.05-6101.26-5249.29
收回投资收到的现金(万元)21173.541173.54200.0048015.2837515.28
取得投资收益收到的现金(万元)39.560.350.35280.89257.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21213.101173.89200.3548316.3937772.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)405.54187.6778.78854.311237.08
投资支付的现金(万元)25434.0010200.00200.0039805.0039805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25839.5410387.67278.7840659.3141042.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4626.44-9213.78-78.437657.08-3269.34
吸收投资收到的现金(万元)15.0025.000.00132.0064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0025.000.00132.0064.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7663.006460.003000.007474.955299.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----1819.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7778.006555.003000.009426.745363.00
偿还债务支付的现金(万元)4659.642976.952900.004999.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)155.4690.0242.64134.3878.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971.19--251.19709.57411.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5786.293759.933193.835842.954489.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1991.712795.07-193.833583.79873.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.910.51-0.333.476.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6969.31-9467.28-1986.645143.08-7638.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27135.4327135.4327135.4321992.3521992.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20166.1217668.1625148.8027135.4314353.97
净利润(万元)---1807.81---10509.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6117.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.18--79.06--
长期待摊费用摊销(万元)------288.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.02--
固定资产报废损失(万元)--117.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--106.65--292.10--
投资损失(万元)--0.07---126.16--
递延所得税资产减少(万元)--170.69---978.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1493.00---3890.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1757.87--1903.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1259.23--1515.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6101.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17668.16--27135.43--
减:现金的期初余额(万元)--27135.43--21992.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5143.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1037.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-24
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