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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9128378.606119159.102772737.8012791699.408501422.30
收到的税费返还(万元)44851.9028084.0014633.5084159.0072274.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)323419.50201535.70109097.00626154.30348540.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9496650.006348778.802896468.3013502012.708922236.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6888833.404548985.002377702.309876584.406942941.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)950158.40704533.90392401.401263986.20937362.90
支付的各项税费(万元)359624.70249597.20132459.60458606.30375605.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1294324.90865897.90687128.801123166.601082273.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9492941.406369014.003589692.1012722343.509338183.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3708.60-20235.20-693223.80779669.20-415947.40
收回投资收到的现金(万元)1058676.80611802.00318425.101938348.301019651.20
取得投资收益收到的现金(万元)130524.8061114.7021358.30129757.90141316.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30897.7012979.601105.20113085.4025801.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------179943.3070985.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20302.3036172.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1220099.30706198.60377061.502361134.901257754.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248519.60149192.5073893.00422849.40258830.70
投资支付的现金(万元)490594.60138503.50142739.601628467.90803373.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1297.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--35264.5077492.10273305.70216392.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1214178.60323954.50294124.702325920.001278596.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5920.70382244.1082936.8035214.90-20842.30
吸收投资收到的现金(万元)17122.005152.001152.0043958.1017446.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17122.005152.001152.0043958.1017446.50
发行债券收到的现金(万元)--150000.00149919.00200000.00200000.00
取得借款收到的现金(万元)1693688.601126588.40474792.002718847.901983713.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3952.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1860810.601281740.40625863.002962806.002205113.00
偿还债务支付的现金(万元)1629236.501058202.10424039.101649712.101094832.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233932.60145310.1051540.90358285.50246568.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)101959.6061224.604160.60186402.30137388.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25523.607643.20876980.601460952.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1902590.101229035.80483223.204335399.702802353.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41779.5052704.60142639.80-1372593.70-597240.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5945.701403.10-323.906570.7014139.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38095.90416116.60-467971.10-551138.90-1019890.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3827371.903827371.903827371.904378510.804378510.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3789276.004243488.503359400.803827371.903358620.00
净利润(万元)--182158.70--215492.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40705.80--227501.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28540.40--58493.50--
长期待摊费用摊销(万元)--8706.30--15694.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---489.70---84700.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--31988.90--31478.70--
财务费用(万元)--80838.40--161203.00--
投资损失(万元)---93987.00---256730.00--
递延所得税资产减少(万元)---11755.30---56761.60--
递延所得税负债增加(万元)--5503.50---22335.20--
存货的减少(万元)---195298.80---318940.90--
经营性应收项目的减少(万元)--113158.10---76988.00--
经营性应付项目的增加(万元)---661602.40--117801.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20235.20--779669.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4243488.50--3827371.90--
减:现金的期初余额(万元)--3827371.90--4378510.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--416116.60---551138.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39408.80--118205.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16876.70--37015.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292024-10-31
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