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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)864615.32587643.25270743.121213612.27940511.19
收到的税费返还(万元)20805.9311483.105378.1220101.1313539.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78441.3450487.6411040.7822107.5527964.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)963862.58649613.99287162.021255820.95982015.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)848658.61584930.95281394.951058613.47891647.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71420.5546497.3223113.8387372.6365091.76
支付的各项税费(万元)7886.265561.953345.9815680.0111424.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105217.0166839.5123822.3641792.7637411.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1033182.42703829.74331677.131203458.861005574.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69319.84-54215.75-44515.1152362.08-23558.43
收回投资收到的现金(万元)41148.6939444.6933111.6978076.7868161.56
取得投资收益收到的现金(万元)2755.092718.292709.122879.635279.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.91161.55161.30348.72150.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--550.27298.771088.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44821.2042874.8036280.8882394.1273591.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6397.584398.972069.5812771.929468.24
投资支付的现金(万元)24023.2121090.139000.0053947.6038500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30456.5625489.0911069.5866719.5147968.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14364.6417385.7125211.3015674.6125623.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223331.05121402.3167300.00214460.26317297.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.00113000.0011035.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263331.05131402.3177300.00327460.26328332.66
偿还债务支付的现金(万元)166355.22104153.0268950.34248146.38333470.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7987.724434.711955.0210139.287674.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1293.60----1785.001785.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15959.6912870.52126310.2116976.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222196.64124547.4283775.88384595.86358122.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41134.406854.89-6475.88-57135.61-29789.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.55311.26243.79525.75475.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13863.35-29663.89-25535.9011426.84-27249.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133784.96133784.96133784.96122358.12122358.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119921.61104121.07108249.05133784.9695108.85
净利润(万元)---8778.99---27791.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1877.77--15269.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3999.46--7570.89--
长期待摊费用摊销(万元)------2780.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.80---827.99--
固定资产报废损失(万元)--5214.02--714.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4747.82--11043.22--
投资损失(万元)--1370.70---831.77--
递延所得税资产减少(万元)--100.28--1881.12--
递延所得税负债增加(万元)---26.62---484.57--
存货的减少(万元)---14967.82--26676.73--
经营性应收项目的减少(万元)---18969.50--29630.01--
经营性应付项目的增加(万元)---31987.71---31758.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54215.75--52362.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104121.07--133784.96--
减:现金的期初余额(万元)--133784.96--122358.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29663.89--11426.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--502.62--4368.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1349.35--3422.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-122024-10-31
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