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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270743.121213612.27940511.19571072.61342479.10
收到的税费返还(万元)5378.1220101.1313539.929065.555189.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11040.7822107.5527964.8228683.4817076.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287162.021255820.95982015.94608821.64364745.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281394.951058613.47891647.01586272.22330126.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23113.8387372.6365091.7644322.2422175.29
支付的各项税费(万元)3345.9815680.0111424.497668.014785.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23822.3641792.7637411.1129003.9821266.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331677.131203458.861005574.37667266.45378353.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44515.1152362.08-23558.43-58444.80-13608.40
收回投资收到的现金(万元)33111.6978076.7868161.5651661.5631507.17
取得投资收益收到的现金(万元)2709.122879.635279.743216.4781.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.30348.72150.0863.8253.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)298.771088.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36280.8882394.1273591.3854941.8531642.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2069.5812771.929468.248747.855100.80
投资支付的现金(万元)9000.0053947.6038500.0030300.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11069.5866719.5147968.2439047.8528100.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25211.3015674.6125623.1415894.003541.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67300.00214460.26317297.14235297.1474790.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00113000.0011035.525562.124610.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77300.00327460.26328332.66240859.2679400.57
偿还债务支付的现金(万元)68950.34248146.38333470.53193106.5082218.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1955.0210139.287674.785510.642117.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1785.001785.001785.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12870.52126310.2116976.7011000.567815.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83775.88384595.86358122.02209617.7092150.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6475.88-57135.61-29789.3531241.56-12749.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)243.79525.75475.38528.35-440.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25535.9011426.84-27249.26-10780.89-23257.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133784.96122358.12122358.12122358.12122358.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108249.05133784.9695108.85111577.2299100.36
净利润(万元)---27791.28---12302.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15269.15--3131.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7570.89--3518.63--
长期待摊费用摊销(万元)--2780.08--1432.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---827.99--129.99--
固定资产报废损失(万元)--714.56------
公允价值变动损失(万元)------7.10--
财务费用(万元)--11043.22--5714.65--
投资损失(万元)---831.77--505.70--
递延所得税资产减少(万元)--1881.12---127.49--
递延所得税负债增加(万元)---484.57---795.81--
存货的减少(万元)--26676.73---13576.19--
经营性应收项目的减少(万元)--29630.01--63557.33--
经营性应付项目的增加(万元)---31758.40---115789.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52362.08---58444.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133784.96--111577.22--
减:现金的期初余额(万元)--122358.12--122358.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11426.84---10780.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4368.11---1433.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3422.35--1997.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-112023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-122023-10-262023-08-182023-04-29
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