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紫江企业(600210)现金流量表图
紫江企业(600210)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)833956.25536856.21285415.351195959.47812216.03
收到的税费返还(万元)3439.01448.84248.751589.661544.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24452.1216471.327541.0751046.7420024.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)861847.37553776.36293205.161248595.87833785.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)576782.93392993.81218787.73723639.20579333.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92915.9965752.7239062.31123169.5890978.45
支付的各项税费(万元)65929.1550002.2034927.3367766.7354308.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50287.2827036.5815317.9564442.1539367.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)785915.35535785.31308095.32979017.66763988.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75932.0217991.05-14890.16269578.2169796.80
收回投资收到的现金(万元)23500.0019000.004000.001381.87929.32
取得投资收益收到的现金(万元)3820.523536.711961.443430.471848.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.75284.51133.053370.97540.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--445.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3312.48--950.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31557.0526579.006094.499133.313318.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84038.8750780.2625454.1896634.5168621.70
投资支付的现金(万元)23500.0019000.004000.0013500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------950.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107538.8769780.2629454.18111084.5168621.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75981.82-43201.26-23359.69-101951.20-65303.43
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279110.00225260.00133180.00300035.80223840.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1252.4627.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279110.00225260.00133180.00303288.26225867.73
偿还债务支付的现金(万元)251030.07172880.0778627.57326855.44174345.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50475.975970.182466.9351535.5448536.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5236.261103.97--1022.08777.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--475.73375.721734.4321414.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)302724.09179325.9781470.21380125.41244296.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23614.0945934.0351709.79-76837.15-18428.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.57-175.43-46.65-82.68-88.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23977.4620548.3913413.2990707.18-14023.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253402.79253402.79253402.79162695.61162695.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229425.33273951.18266816.08253402.79148671.82
净利润(万元)--37092.17--61458.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--349.13--739.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--673.46--1274.17--
长期待摊费用摊销(万元)------3589.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.27---370.61--
固定资产报废损失(万元)--18824.51--676.44--
公允价值变动损失(万元)--474.28---927.22--
财务费用(万元)--5137.87--10420.01--
投资损失(万元)---1392.75---4609.12--
递延所得税资产减少(万元)---35.72---1155.01--
递延所得税负债增加(万元)---231.98---328.40--
存货的减少(万元)---14924.10---21091.14--
经营性应收项目的减少(万元)---60772.04--17044.02--
经营性应付项目的增加(万元)--29507.49--158365.12--
其他(万元)--312.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17991.05--269578.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273951.18--253402.79--
减:现金的期初余额(万元)--253402.79--162695.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20548.39--90707.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.10--2007.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--629.13--1596.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
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