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绿能慧充(600212)现金流量表图
绿能慧充(600212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51160.1935821.7415419.2556337.4533819.74
收到的税费返还(万元)140.861.001.0829.0330.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5110.871521.651070.451643.164199.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56411.9237344.3916490.7858009.6438049.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39453.9629583.9713007.1743213.7529471.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11725.927971.674484.2310348.377600.95
支付的各项税费(万元)1253.51827.73261.683173.932145.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10946.484205.025046.836537.026628.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63379.8642588.4022799.9163273.0645846.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6967.95-5244.01-6309.13-5263.42-7796.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.51--30.51--0.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.02--13.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3692.793542.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.680.0230.513706.803543.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1683.062732.94703.257404.24634.19
投资支付的现金(万元)----0.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2643.52--------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4326.582743.14703.257504.54734.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4295.90-2743.13-672.74-3797.742808.96
吸收投资收到的现金(万元)------58194.6544388.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020.0010.0010.001450.00450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.005100.005100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1020.0010.0010.0064744.6549938.10
偿还债务支付的现金(万元)2006.891010.00990.001650.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.284.872.7579.5233.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8115.50--8035.4418258.8817461.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10136.669275.699028.1919988.4017695.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9116.66-9265.69-9018.1944756.2532242.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.1611.771.67-0.750.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20369.34-17241.05-15998.3935694.3427255.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38508.8538508.8538508.852814.512814.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18139.5121267.8022510.4738508.8530070.21
净利润(万元)--34.29--1643.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------171.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.01--228.89--
长期待摊费用摊销(万元)------378.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--650.42--10.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31.06--179.38--
投资损失(万元)-------10.19--
递延所得税资产减少(万元)---284.39---695.57--
递延所得税负债增加(万元)---22.54--197.72--
存货的减少(万元)--270.62---5084.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1714.36---17793.86--
经营性应付项目的增加(万元)---6723.32--13804.79--
其他(万元)--1168.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5263.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21267.80--38508.85--
减:现金的期初余额(万元)--38508.85--2814.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35694.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------151.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------264.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-152023-10-31
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