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中再资环(600217)现金流量表图
中再资环(600217)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251201.33146093.2640493.23353588.07223282.64
收到的税费返还(万元)7308.413545.682011.2211383.768765.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4989.952990.661312.3013708.107035.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263499.69152629.6043816.75378679.94239082.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249355.96143919.6442638.62301182.51222333.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26140.8515935.236781.2532051.5922790.51
支付的各项税费(万元)21837.9413559.073681.9628953.0717266.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7199.094122.451672.1410136.238095.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304533.84177536.3954773.98372323.40270485.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41034.15-24906.79-10957.236356.54-31402.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)36.39----47.4647.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.147.882.94107.7866.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.537.882.94155.24113.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12409.375607.423829.5011937.919160.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12409.375607.423829.5011937.919160.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12351.84-5599.54-3826.55-11782.67-9047.38
吸收投资收到的现金(万元)87375.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131000.0066600.0056000.00167690.00117890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39662.4719888.7841869.7341869.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271040.70106262.4775888.78209559.73159759.73
偿还债务支付的现金(万元)119020.0076640.0047740.00143737.00123637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8264.875521.662724.3111276.988429.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44617.2843365.4856754.4646502.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209743.83126778.9493829.80211768.44178569.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61296.86-20516.47-17941.02-2208.71-18809.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7910.87-51022.79-32724.80-7634.85-59259.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82212.2182212.2182212.2189847.0689847.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90123.0831189.4249487.4182212.2130587.24
净利润(万元)--16451.57--6626.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8006.15--26936.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.57--638.21--
长期待摊费用摊销(万元)--10.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.89---4.79--
固定资产报废损失(万元)---1.53--6806.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7363.21--14781.28--
投资损失(万元)--91.16---96.46--
递延所得税资产减少(万元)--923.62---1070.67--
递延所得税负债增加(万元)--531.20---363.60--
存货的减少(万元)---17678.76---536.47--
经营性应收项目的减少(万元)---54658.37---80976.43--
经营性应付项目的增加(万元)--9134.67--32149.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24906.79--6356.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31189.42--82212.21--
减:现金的期初余额(万元)--82212.21--89847.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51022.79---7634.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.86--25.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.98--1333.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-18
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-19
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