中财网 中财网股票行情
法本信息(300925)现金流量表图
法本信息(300925)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313676.46198990.5587283.88396008.00273991.47
收到的税费返还(万元)152.10150.940.01293.69293.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5411.634178.221951.262790.515431.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319240.19203319.7289235.14399092.19279716.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12561.017588.494406.699181.1910596.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)289892.85194413.9396343.94345929.73255205.63
支付的各项税费(万元)19425.8812466.135778.7522204.2615818.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8715.546484.442931.189982.977974.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330595.28220952.99109460.57387298.15289594.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11355.09-17633.28-20225.4311794.05-9878.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)573.00415.82105.002112.231642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.130.700.0439.2537.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128600.0083600.0023500.00159254.60135112.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129174.1384016.5223605.04161406.09136792.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1094.84870.25151.37931.47581.72
投资支付的现金(万元)0.000.00--5100.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134582.5289280.5530280.55158800.00163603.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135677.3790150.8130431.92164831.47166734.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6503.24-6134.28-6826.89-3425.38-29942.46
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16031.2314031.2313031.2325950.0018950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16031.2314031.2313031.2325950.0018950.00
偿还债务支付的现金(万元)15554.5414463.93603.9332071.9621071.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3509.923478.84113.472018.631596.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5525.784160.473413.184377.411907.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24590.2522103.244130.5838468.0024575.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8559.02-8072.018900.65-12518.00-5625.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.53-12.5514.652.220.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26420.88-31852.13-18137.01-4147.12-45446.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79377.6578829.8478830.7982976.9582976.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52956.7746977.7160693.7878829.8437530.56
净利润(万元)--7396.15--11300.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1101.23--2626.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.65--109.81--
长期待摊费用摊销(万元)------689.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.44--94.28--
固定资产报废损失(万元)--491.53--1.09--
公允价值变动损失(万元)--1065.77------
财务费用(万元)---785.62--4669.59--
投资损失(万元)---441.72---1932.27--
递延所得税资产减少(万元)---120.60---113.28--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---505.19---499.34--
经营性应收项目的减少(万元)---21723.29---14442.95--
经营性应付项目的增加(万元)---5712.87--5909.97--
其他(万元)--173.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17633.28--11794.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46977.71--78829.84--
减:现金的期初余额(万元)--78829.84--82976.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31852.13---4147.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1156.03--2297.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至法本信息（300925）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。