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润阳科技(300920)现金流量表图
润阳科技(300920)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18796.478787.0828684.3321847.1313756.04
收到的税费返还(万元)49.5931.131615.221932.59375.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)921.68388.632208.461430.53874.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19767.739206.8432508.0125210.2515006.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14068.136020.1520578.5715469.388698.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3704.741664.296517.354602.143097.20
支付的各项税费(万元)866.14546.39615.74715.14623.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1068.48451.152325.741501.84977.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19707.488681.9830037.4122288.5113396.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60.25524.862470.602921.741610.10
收回投资收到的现金(万元)----7000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----20.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.440.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----7031.580.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2663.622324.116733.095156.504131.46
投资支付的现金(万元)1130.00330.007000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3793.622654.1113733.095156.504131.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3793.62-2654.11-6701.51-5156.07-4131.46
吸收投资收到的现金(万元)127.00--1832.181203.001203.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.00--1832.181203.001203.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6453.993000.004217.596140.714746.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6580.993000.006049.777343.715949.32
偿还债务支付的现金(万元)----14180.0011370.0011270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2034.8913.32128.5423.1823.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.28--98.9028.949.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2061.1613.3214407.4311422.1211302.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4519.832986.68-8357.66-4078.40-5353.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.95-48.32-202.8966.18121.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)762.51809.11-12791.47-6246.55-7752.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47140.4547595.3659931.9259931.9259931.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47902.9648404.4747140.4553685.3752178.98
净利润(万元)1650.81--3918.79--1085.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9.00--1005.30--72.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220.32--288.16--150.62
长期待摊费用摊销(万元)9.89--38.59--16.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.05---1.93----
固定资产报废损失(万元)----89.09----
公允价值变动损失(万元)-4.22--0.00----
财务费用(万元)----197.98----
投资损失(万元)-----20.14----
递延所得税资产减少(万元)11.51---203.03---52.60
递延所得税负债增加(万元)-54.86-------33.14
存货的减少(万元)-1314.93--72.88--469.25
经营性应收项目的减少(万元)-979.53---6981.40---1620.79
经营性应付项目的增加(万元)-1540.36--1025.99---391.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60.25--2470.60--1610.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47902.96--47140.45--52178.98
减:现金的期初余额(万元)47140.45--59931.92--59931.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)762.51---12791.47---7752.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.77--98.68--50.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-212023-10-242023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-222023-10-242023-08-31
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