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亨通股份(600226)现金流量表图
亨通股份(600226)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78233.7545483.2517430.7663311.1245112.60
收到的税费返还(万元)7657.447657.4422.2898.6869.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8292.834764.031251.1611186.415713.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94184.0357904.7218704.2074596.2150895.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81179.0849798.4014913.9761805.9439578.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9215.266482.393512.8210430.737379.12
支付的各项税费(万元)4981.683989.942467.695974.515748.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5051.612508.041424.794055.364448.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100427.6362778.7622319.2682266.5457154.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6243.60-4874.04-3615.06-7670.33-6259.44
收回投资收到的现金(万元)59857.4048084.0935084.0910073.1143227.10
取得投资收益收到的现金(万元)15835.181665.38343.516687.542958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.855.445.449.853.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12803.3312356.78----93.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88579.7662111.7043396.4417080.5046282.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8858.648153.067362.2339620.9336779.93
投资支付的现金(万元)67712.7631367.8923310.0322165.6937011.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25106.39--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.80------14.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101704.5939520.9430672.2668269.5479518.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13124.8322590.7612724.18-51189.04-33235.28
吸收投资收到的现金(万元)------14888.7514888.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14888.7514888.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14291.316024.225394.2221797.9211473.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14291.316024.225394.8744601.3129862.42
偿还债务支付的现金(万元)13678.402577.762577.76----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1239.77535.73290.46527.35304.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--290.81----2077.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14918.173404.302868.221486.182381.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-626.862619.922526.6543115.1327481.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.0458.6336.002.8366.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19935.2520395.2611671.77-15741.41-11946.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71908.1271908.1271908.1287649.5387649.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51972.8792303.3983579.8971908.1275702.54
净利润(万元)--10172.69--15324.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.51--157.72--
长期待摊费用摊销(万元)--172.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.96---20.89--
固定资产报废损失(万元)--30.18--4412.19--
公允价值变动损失(万元)--969.95--2742.06--
财务费用(万元)--729.04---25.84--
投资损失(万元)---8875.48---18521.31--
递延所得税资产减少(万元)---0.34---514.50--
递延所得税负债增加(万元)-------38.18--
存货的减少(万元)---3499.18---14910.78--
经营性应收项目的减少(万元)---10765.48---8308.94--
经营性应付项目的增加(万元)--4128.10--8000.69--
其他(万元)-------27.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4874.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92303.39--71908.12--
减:现金的期初余额(万元)--71908.12--87649.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20395.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--502.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--239.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-232023-10-27
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