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三峡能源(600905)现金流量表图
三峡能源(600905)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)537446.722110142.161499282.22937937.17462255.21
收到的税费返还(万元)34934.5174815.9347443.7923834.107827.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10949.97120388.7475555.0544648.7337560.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)583331.202305346.841622281.051006419.99507643.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35194.78163130.3792183.7151231.7321913.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44240.31204164.62123434.4883102.0441729.11
支付的各项税费(万元)52699.05223512.24175937.68116059.8446239.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9139.10272816.5465539.4653496.5825413.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141273.24863623.76457095.33303890.18135295.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)442057.971441723.081165185.72702529.81372347.69
收回投资收到的现金(万元)--4566.024554.371149.02--
取得投资收益收到的现金(万元)175.0842514.8827488.3120628.17140.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)309.3950426.9343694.0843688.5540684.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4330.995070.835070.835957.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3907.573124.961408.37848.57816.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4392.05104963.7882215.9771385.1347597.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677124.204111174.582307084.611226225.75605858.78
投资支付的现金(万元)26777.9165840.1018270.614450.001592.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8212.2522578.3910136.068818.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5905.09959.43810.22498.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)712114.364205498.162336450.711240304.29616220.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-707722.31-4100534.38-2254234.75-1168919.16-568622.62
吸收投资收到的现金(万元)99346.88123793.7282781.0956777.4342571.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)99346.88122271.7981259.1755255.5041010.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1522147.377445826.324601072.322597599.461446565.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6270.4576818.6561567.8753553.6333400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1627764.707646438.684745421.282707930.521522536.66
偿还债务支付的现金(万元)984923.264545665.382814126.191757588.52906713.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109573.80644567.59529598.58215453.64104230.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.0022557.930.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116106.21357388.76255526.89148989.98110548.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1210603.265547621.733599251.662122032.141121492.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)417161.442098816.961146169.62585898.38401043.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.27519.67364.7696.80-86.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)151432.83-559474.6757485.35119605.83204682.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)488511.211047985.881047985.881047985.881047985.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)639944.04488511.211105471.231167591.711252668.20
净利润(万元)--826995.29--510054.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22474.19--11594.03--
长期待摊费用摊销(万元)--2110.94--994.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4721.23---4651.94--
固定资产报废损失(万元)---5016.50--21.74--
公允价值变动损失(万元)---939.68---72.88--
财务费用(万元)--402443.46--195736.12--
投资损失(万元)---71505.85---42048.14--
递延所得税资产减少(万元)---13472.90---1676.17--
递延所得税负债增加(万元)--285.78---1437.00--
存货的减少(万元)---13074.04---1445.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1056801.38---592749.28--
经营性应付项目的增加(万元)--321558.77--111854.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1441723.08--702529.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--488511.21--1167591.71--
减:现金的期初余额(万元)--1047985.88--1047985.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---559474.67--119605.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--55271.09--29824.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37797.10--26752.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-30
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