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亚太股份(002284)现金流量表图
亚太股份(002284)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304158.07195022.6882688.10380463.09274001.11
收到的税费返还(万元)116.65115.3144.47154.20--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11743.746230.604907.7910218.659336.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316018.47201368.5987640.36390835.95283337.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208892.65128966.5879698.30268011.55216037.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26341.2518269.008898.3831779.6122721.64
支付的各项税费(万元)9981.936895.262118.239438.717918.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7316.974118.812090.3510711.516931.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252532.80158249.6592805.26319941.38253609.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63485.6743118.94-5164.9070894.5729728.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)49.50----1871.891152.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.758.353.871192.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1020.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153145.0020333.0120000.00169500.00134000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153258.2520341.3620003.87172564.06136173.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10197.827476.325610.1918277.6211291.65
投资支付的现金(万元)------2572.502448.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132000.00----84500.0094500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142197.827476.325610.19105350.12108240.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11060.4312865.0414393.6867213.9427932.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212465.27150115.3740488.30212652.00132622.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48914.5259530.0515334.4156778.8929794.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261379.79209645.4155822.71269430.89162416.64
偿还债务支付的现金(万元)181577.51143120.8651166.14266700.4197197.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8870.337845.44149.198319.731129.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47519.1938384.443981.7169448.2743160.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237967.03189350.7355297.04344468.41141487.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23412.7620294.68525.66-75037.5220929.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.2424.173.66-26.322.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97855.6276302.849758.1163044.6778592.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144939.73144939.73144939.7381895.0681895.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242795.35221242.57154697.84144939.73160487.46
净利润(万元)--10449.62--9701.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2977.37--2179.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.81--736.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.07---8.49--
固定资产报废损失(万元)--0.77---0.12--
公允价值变动损失(万元)--79.87--65.11--
财务费用(万元)--906.53--11695.20--
投资损失(万元)---407.29---1908.82--
递延所得税资产减少(万元)---139.96---590.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16297.55---2198.65--
经营性应收项目的减少(万元)--12999.80---8811.13--
经营性应付项目的增加(万元)---12369.52--35963.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43118.94--70894.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--221242.57--144939.73--
减:现金的期初余额(万元)--144939.73--81895.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76302.84--63044.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.51--23.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-182023-10-26
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