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凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1354998.36930781.58495043.822016519.871463816.69
收到的税费返还(万元)11852.7411428.655415.0420079.2312812.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64601.0947242.5445411.54142665.8862057.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1431452.19989452.77545870.392179264.981538686.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1334802.08933192.21555569.121861074.641364020.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80803.1360022.1935607.78103203.8880689.17
支付的各项税费(万元)20682.1416715.857456.5418756.7113008.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33571.4717565.1610462.2824744.2417667.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1469858.821027495.41609095.722007779.471475384.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38406.64-38042.64-63225.33171485.5163301.88
收回投资收到的现金(万元)465.55405.00------
取得投资收益收到的现金(万元)643.55643.55--66.5066.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1109.101048.55--70.0070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44937.1030050.3317186.8258457.4339894.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.2610.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45638.3830053.5917197.0658457.4339894.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44529.28-29005.04-17197.06-58387.43-39824.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201355.46108277.4673910.46167914.62101289.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204660.39108277.4673910.46167914.62101289.77
偿还债务支付的现金(万元)149062.78137792.7866742.68112501.1288437.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4842.293257.801816.206363.604896.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18476.276710.07--18848.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180466.50159526.8575268.95143940.88112182.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24193.89-51249.38-1358.4923973.74-10893.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.97-303.34-192.66-394.71-123.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59269.00-118600.41-81973.53136677.1112460.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197659.93197659.93197672.9060982.8360982.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138390.9379059.52115699.37197659.9373443.71
净利润(万元)---52198.34---68117.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---49.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1624.69--3019.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.89--
固定资产报废损失(万元)--128.00--44206.64--
公允价值变动损失(万元)--83.10--59.50--
财务费用(万元)--3840.62--8695.52--
投资损失(万元)---1252.16---115.49--
递延所得税资产减少(万元)---17445.47---23439.63--
递延所得税负债增加(万元)--2850.35---1578.40--
存货的减少(万元)--55745.48---31780.45--
经营性应收项目的减少(万元)---27498.52--81490.43--
经营性应付项目的增加(万元)---70188.31--26332.79--
其他(万元)------128192.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38042.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79059.52--197659.93--
减:现金的期初余额(万元)--197659.93--60982.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118600.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3240.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-252023-10-28
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