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中国中冶(601618)现金流量表图
中国中冶(601618)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29258172.5019150489.1011441796.0048679452.7034832205.90
收到的税费返还(万元)56079.1039351.8013521.30101760.7068966.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840942.70561462.20206017.201221116.701125033.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30155194.3019751303.1011661334.5050002330.1036026205.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28908575.2019487466.9012855921.2043027921.3033474376.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2049083.101476018.70748395.503170504.601982108.80
支付的各项税费(万元)920841.40607591.00269793.701155847.60843542.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1350255.801020842.50861960.802058876.501973873.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33228755.5022591919.1014736071.2049413150.0038273901.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3073561.20-2840616.00-3074736.70589180.10-2247696.40
收回投资收到的现金(万元)34002.4034080.907.4047191.7046469.80
取得投资收益收到的现金(万元)9621.107737.206544.1036142.4017960.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57494.8049184.7010867.6037756.304828.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1158.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2318.30159039.3066178.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114392.40100704.9019737.40281288.10135436.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192621.40153521.5054474.00459533.20162372.20
投资支付的现金(万元)180993.8094603.7025132.80490181.50303824.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7704.104023.705716.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)410030.30270798.1087310.90953738.40472137.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-295637.90-170093.20-67573.50-672450.30-336700.40
吸收投资收到的现金(万元)2804629.80399235.60399445.802748208.102340049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)965626.8087.5098.00409872.5049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24921649.4015545912.809142112.3021195880.9016008829.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----770.00179155.2063463.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27851744.9015945148.409542328.1024123244.2018412342.10
偿还债务支付的现金(万元)22816900.5012101534.105692084.6020200499.5012430327.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)594968.00292092.30154787.80762896.90587348.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27707.1023775.104980.80123667.5099295.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----28465.303044236.002112859.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25295522.7012774671.505875337.7024007632.4015130535.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2556222.203170476.903666990.40115611.803281807.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11543.501168.606123.605847.5046300.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-801433.40160936.30530803.8038189.10743710.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3385010.803385010.803385010.803346821.703346821.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2583577.403545947.103915814.603385010.804090532.10
净利润(万元)--470063.20--1140610.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53763.40--105904.00--
长期待摊费用摊销(万元)------12891.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84746.40---66307.50--
固定资产报废损失(万元)--147995.10---4356.90--
公允价值变动损失(万元)--21660.20--31422.30--
财务费用(万元)--114267.10--179616.60--
投资损失(万元)--5765.10---59248.40--
递延所得税资产减少(万元)---85701.50---69383.60--
递延所得税负债增加(万元)--1175.80---586.70--
存货的减少(万元)---107628.80--318134.20--
经营性应收项目的减少(万元)---4786714.70---4627985.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5706748.60--5174717.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------589180.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3545947.10--3385010.80--
减:现金的期初余额(万元)--3385010.80--3346821.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38189.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------894911.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-26
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