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中国中冶(601618)现金流量表图
中国中冶(601618)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11441796.0048679452.7034832205.9023562498.3012006729.40
收到的税费返还(万元)13521.30101760.7068966.1051379.6011135.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206017.201221116.701125033.50214729.10922269.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11661334.5050002330.1036026205.5023828607.0012940134.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12855921.2043027921.3033474376.8022032816.6012766259.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)748395.503170504.601982108.801474414.20778940.00
支付的各项税费(万元)269793.701155847.60843542.40586121.10304828.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)861960.802058876.501973873.901186897.001245874.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14736071.2049413150.0038273901.9025280248.9015095902.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3074736.70589180.10-2247696.40-1451641.90-2155768.00
收回投资收到的现金(万元)7.4047191.7046469.8042935.0027162.30
取得投资收益收到的现金(万元)6544.1036142.4017960.3013546.706663.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10867.6037756.304828.805426.301292.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1158.40--24711.806355.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2318.30159039.3066178.0051686.8033220.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19737.40281288.10135436.90138306.6074694.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54474.00459533.20162372.20149565.4064056.00
投资支付的现金(万元)25132.80490181.50303824.30238219.20144894.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------257.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7704.104023.705716.702293.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87310.90953738.40472137.30390078.10209207.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67573.50-672450.30-336700.40-251771.50-134513.00
吸收投资收到的现金(万元)399445.802748208.102340049.001800049.001800000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00409872.5049.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9142112.3021195880.9016008829.4010604719.207686968.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)770.00179155.2063463.703585.80200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9542328.1024123244.2018412342.1012408354.009487168.70
偿还债务支付的现金(万元)5692084.6020200499.5012430327.307961791.805064472.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154787.80762896.90587348.30296881.90129011.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4980.80123667.5099295.6067514.7018691.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28465.303044236.002112859.501039393.80718688.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5875337.7024007632.4015130535.109298067.505912173.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3666990.40115611.803281807.003110286.503574995.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6123.605847.5046300.2013657.8010561.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)530803.8038189.10743710.401420530.901295275.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3385010.803346821.703346821.703346821.703346821.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3915814.603385010.804090532.104767352.604642097.50
净利润(万元)--1140610.90--867897.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------308208.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105904.00--46027.20--
长期待摊费用摊销(万元)--12891.10--5667.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66307.50---3395.90--
固定资产报废损失(万元)---4356.90--387.50--
公允价值变动损失(万元)--31422.30--32838.30--
财务费用(万元)--179616.60--102744.60--
投资损失(万元)---59248.40---18594.60--
递延所得税资产减少(万元)---69383.60---33830.00--
递延所得税负债增加(万元)---586.70--438.90--
存货的减少(万元)--318134.20--132093.30--
经营性应收项目的减少(万元)---4627985.00---2410297.50--
经营性应付项目的增加(万元)--5174717.10--3923756.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--589180.10---1451641.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3385010.80--4767352.60--
减:现金的期初余额(万元)--3346821.70--3346821.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38189.10--1420530.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--894911.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-312023-04-29
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