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中国中免(601888)现金流量表图
中国中免(601888)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4384805.783157016.641866680.117027575.185267630.83
收到的税费返还(万元)159832.50151560.0945647.0466296.2751076.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128406.8592022.9835640.41248486.57197963.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4673045.133400599.711947967.567342358.015516670.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3124419.802186063.221091745.294269182.283152082.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)247478.07170739.8593221.88351573.54229376.26
支付的各项税费(万元)286364.06243921.8064160.20642348.01415711.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)504418.19368959.86168654.62566612.25375210.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4162680.132969684.741417782.005829716.084172380.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)510365.00430914.97530185.561512641.931344290.46
收回投资收到的现金(万元)178355.69160355.695586.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2525.522393.94150.00864.35210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.1627.725.4031.2826.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--36837.9336837.93----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217766.30199615.2842579.33895.63236.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95800.6271771.7347573.30180160.08135934.81
投资支付的现金(万元)162858.35137858.3536858.35292314.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------73676.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258658.97209630.0884431.65472474.53209610.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40892.66-10014.80-41852.32-471578.90-209374.04
吸收投资收到的现金(万元)859.75859.75--1225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)859.75859.75--1225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6366.08----15950.1215950.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2452.69--2109.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12661.053312.44--19284.9915950.12
偿还债务支付的现金(万元)7311.197311.19--156367.52156289.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)351001.45329977.222558.33252486.04176906.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2602.682313.24490.0075414.933547.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30986.2223054.2273209.4448688.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)425851.84368274.6325612.55482063.01381884.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413190.80-364962.19-25612.55-462778.02-365934.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32991.40-16672.04-7976.4120719.8540265.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23290.1439265.93454744.28599004.86809248.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3175219.183175219.183175219.182576214.322576214.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3198509.323214485.113629963.463175219.183385462.56
净利润(万元)--364706.24--726621.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24153.90--63816.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3847.55--5519.82--
长期待摊费用摊销(万元)--19352.66--41291.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1483.09---4828.74--
固定资产报废损失(万元)--6.84--1976.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9790.41--29789.37--
投资损失(万元)---2595.89---8698.16--
递延所得税资产减少(万元)--4188.67---21784.32--
递延所得税负债增加(万元)---236.04---647.87--
存货的减少(万元)--180085.57--623167.68--
经营性应收项目的减少(万元)--81685.85---58069.84--
经营性应付项目的增加(万元)---295125.95--30607.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--430914.97--1512641.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3214485.11--3175219.18--
减:现金的期初余额(万元)--3175219.18--2576214.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39265.93--599004.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---224.59---257.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25800.22--54087.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-232024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-03-282023-10-26
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