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南华生物(000504)现金流量表图
南华生物(000504)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12159.957543.173831.3319979.5214163.58
收到的税费返还(万元)17.46----58.3852.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1369.06382.76194.47695.791311.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13546.487925.944025.8020733.6915527.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3210.971731.89684.633630.342653.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5340.403715.002022.087882.935924.10
支付的各项税费(万元)890.62631.55289.391883.291602.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3412.731662.301180.173709.463304.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12854.727740.744176.2717106.0213485.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)691.76185.20-150.473627.672042.46
收回投资收到的现金(万元)21814.9920320.3811114.9932285.1440250.00
取得投资收益收到的现金(万元)487.98318.05141.73--69.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1772.022094.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22302.9720638.4311256.7234057.1542414.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1605.25340.69328.85591.83814.43
投资支付的现金(万元)31710.0030410.0022810.0032190.0040350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32854.8830750.6923138.8532781.8341164.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10551.91-10112.26-11882.131275.321250.05
吸收投资收到的现金(万元)------27370.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------110.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)1800.00800.00800.002800.002800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.00800.00800.0030170.382800.00
偿还债务支付的现金(万元)3600.003600.00800.006299.945303.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)480.50480.50468.31320.58550.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------91.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15719.55----226.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19847.1619800.0616885.737507.096081.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18047.16-19000.06-16085.7322663.28-3281.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27907.31-28927.12-28118.3427566.2811.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49378.1149378.1149378.1121811.8321811.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21470.8020450.9921259.7749378.1121823.01
净利润(万元)---1162.92---4678.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--591.64--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.83--5.32--
长期待摊费用摊销(万元)--523.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1190.42--
固定资产报废损失(万元)------299.81--
公允价值变动损失(万元)--16.84---3.32--
财务费用(万元)--52.82--1107.03--
投资损失(万元)---44.40---92.05--
递延所得税资产减少(万元)---30.03---51.32--
递延所得税负债增加(万元)---5.48---16.00--
存货的减少(万元)---813.62---617.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1405.98--983.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2194.60--2595.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185.20--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20450.99--49378.11--
减:现金的期初余额(万元)--49378.11--21811.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28927.12--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.06--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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