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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74011.6649225.1523438.16100402.6972389.65
收到的税费返还(万元)29.300.86--290.16249.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59534.6235551.4618047.3055642.8340976.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133575.5784777.4741485.46156335.68113615.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19916.2011504.554421.3821169.3514224.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11660.188075.244454.7714546.6611395.09
支付的各项税费(万元)9611.547123.513279.7613553.2610922.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74262.4645793.1521407.2798913.2873153.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115450.3872496.4633563.19148182.54109696.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18125.1912281.027922.278153.143918.75
收回投资收到的现金(万元)313.63313.63250.006136.705391.64
取得投资收益收到的现金(万元)202.01202.0134.57464.30407.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.423.143.1015.7215.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10964.435475.583475.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11483.495994.363763.286816.735814.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5720.413880.181937.805931.934536.10
投资支付的现金(万元)576.92----1325.00651.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4372.313808.19730.00--2.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10669.647688.372667.8019527.555189.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)813.85-1694.021095.48-12710.83624.64
吸收投资收到的现金(万元)340.0050.00--1223.37913.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.0050.00--1223.37--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25160.0011000.008000.0029467.8627200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2376.041551.851078.28--1818.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27876.0412601.859078.2833093.3629932.16
偿还债务支付的现金(万元)13254.0811950.005900.0035393.7633943.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1289.451009.53246.903630.433476.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.55304.61104.05--464.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14964.0713264.146250.9541217.6237884.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12911.97-662.302827.33-8124.26-7951.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.3021.896.3256.71103.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31789.729946.6011851.40-12625.24-3305.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66857.6466857.6466857.6479482.8879482.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98647.3676804.2478709.0466857.6476177.47
净利润(万元)--878.90---1001.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.23--1683.37--
长期待摊费用摊销(万元)--43.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---44.61--
固定资产报废损失(万元)--0.80--4863.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1045.25---2260.89--
投资损失(万元)--957.66---8701.95--
递延所得税资产减少(万元)--333.34---885.67--
递延所得税负债增加(万元)--16.00--1479.35--
存货的减少(万元)--1034.70--2764.45--
经营性应收项目的减少(万元)--7039.42--5138.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2847.47---5076.50--
其他(万元)------8258.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12281.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76804.24--66857.64--
减:现金的期初余额(万元)--66857.64--79482.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9946.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--213.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-232024-03-232023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-03-232023-10-20
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