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汉威科技(300007)现金流量表图
汉威科技(300007)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133398.2284306.1542260.95201405.56128730.69
收到的税费返还(万元)2179.421441.61731.733805.412337.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5463.282952.861462.489449.214927.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141040.9288700.6244455.16214660.17135995.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84388.8458307.7632212.35113317.1875225.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41022.8128926.8716493.2748755.9037303.52
支付的各项税费(万元)8541.316021.642615.8817905.2113939.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19643.4812303.858517.7625837.0821457.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153596.45105560.1359839.26205815.38147925.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12555.52-16859.51-15384.108844.80-11930.29
收回投资收到的现金(万元)12000.0012000.0011000.0062600.0060100.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.54127.38108.68465.42395.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.378.390.5564.0862.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------27600.9727600.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--346.33----731.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12570.2412482.1011109.2290730.4788891.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10532.947986.275430.1222267.5816515.40
投资支付的现金(万元)8199.3014550.103118.1976040.0072800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3271.264904.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23449.9723553.3411819.57103212.2389319.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10879.73-11071.24-710.35-12481.76-427.93
吸收投资收到的现金(万元)30.7230.7215.361378.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.7230.7215.36----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70576.0056626.0011900.0084880.0045930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70856.7256856.7211915.3686258.1245930.00
偿还债务支付的现金(万元)63075.7253054.579677.7376754.2054937.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6244.125160.191129.8513208.3312258.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)350.00----6650.916650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--611.40235.121381.32325.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75745.5458826.1611042.6991343.8567521.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4888.82-1969.44872.67-5085.74-21591.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.0289.2614.4832.2132.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28260.05-29810.93-15207.30-8690.50-33917.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117071.88117071.88117071.88125762.38125762.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88811.8387260.95101864.58117071.8891845.21
净利润(万元)--4289.94--13279.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--167.25--1261.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1627.98--3088.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1633.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.60--37.97--
固定资产报废损失(万元)--8060.37--179.71--
公允价值变动损失(万元)-------13.23--
财务费用(万元)--1528.03--2798.01--
投资损失(万元)---412.59--949.78--
递延所得税资产减少(万元)---488.20---605.85--
递延所得税负债增加(万元)---156.33---1935.83--
存货的减少(万元)---1641.86--3917.45--
经营性应收项目的减少(万元)---9371.38---24252.45--
经营性应付项目的增加(万元)---23819.18---9437.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16859.51--8844.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87260.95--117071.88--
减:现金的期初余额(万元)--117071.88--125762.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29810.93---8690.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1903.34--3650.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--459.07--862.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-262024-04-262024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-242024-08-262024-04-272024-04-102023-10-28
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