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英力股份(300956)现金流量表图
英力股份(300956)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112485.2773664.6740752.40133075.8992920.33
收到的税费返还(万元)6243.404187.512469.537348.005393.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)752.25309.36842.662938.981464.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119480.9278161.5544064.59143362.8799778.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76360.5953467.9126743.17111415.1581606.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15430.6110038.915120.2720063.1914527.20
支付的各项税费(万元)1851.761245.04540.141426.662041.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3759.472440.211444.645795.545321.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97402.4467192.0733848.22138700.54103497.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22078.4810969.4710216.374662.33-3718.97
收回投资收到的现金(万元)39000.0020000.009000.0091000.0069270.29
取得投资收益收到的现金(万元)2192.16105.2141.58303.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.451.45--67.4818.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)209.18156.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----16.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41402.7920262.849197.7691371.3769305.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15138.728537.194449.3517564.3312113.08
投资支付的现金(万元)22000.0022820.177000.0083200.0060200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15836.840.00----3171.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52975.5631357.3511740.33101552.7675484.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11572.77-11094.52-2542.57-10181.40-6178.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45614.9530236.3313266.4634323.3033591.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45614.9530236.3314776.7334323.3033591.64
偿还债务支付的现金(万元)38036.2226722.5114058.9831226.1825786.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1363.051004.57139.811118.07555.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154.18278.04----136.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39553.4428005.1215334.0435823.5026478.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6061.512231.21-557.30-1500.207113.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)647.31670.42250.23312.73-387.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17214.532776.597366.73-6706.54-3172.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6735.426735.426735.4213441.9613441.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23949.959512.0014102.156735.4210269.87
净利润(万元)--441.94---3719.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1766.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.63--190.81--
长期待摊费用摊销(万元)--778.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.30--90.41--
固定资产报废损失(万元)------8838.05--
公允价值变动损失(万元)--184.59--1171.02--
财务费用(万元)--1730.30--3028.86--
投资损失(万元)--243.66--267.03--
递延所得税资产减少(万元)--213.00---142.49--
递延所得税负债增加(万元)---58.11---299.11--
存货的减少(万元)--8383.32---15716.81--
经营性应收项目的减少(万元)---4303.87---21187.02--
经营性应付项目的增加(万元)---3674.69--26631.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10969.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9512.00--6735.42--
减:现金的期初余额(万元)--6735.42--13441.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2776.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-082024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-232024-04-232023-10-24
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