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豆神教育(300010)现金流量表图
豆神教育(300010)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31057.4313030.9395133.3770385.7042668.79
收到的税费返还(万元)17.5811.339.769.759.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9504.652318.2911263.406885.443723.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40579.6715360.54106406.5377280.9046402.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24958.9913063.9163112.8955026.9035535.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8763.934711.2615584.3211759.507887.18
支付的各项税费(万元)5184.974625.862180.941517.23911.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)497.613027.8919739.4912674.457503.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39405.5025428.92100617.6580978.0851837.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1174.17-10068.385788.88-3697.18-5435.46
收回投资收到的现金(万元)100.0050.00331.26381.26790.46
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00119.27118.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.000.83----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------14.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.0450.002954.92485.09776.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126.621.0129.96141.2928.53
投资支付的现金(万元)100.3050.002.4652.46807.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)197.16--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)424.0851.011682.42193.75836.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-324.04-1.011272.50291.34-60.34
吸收投资收到的现金(万元)--0.00109674.630.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102.000.00201.00201.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102.006867.93109875.63201.00201.00
偿还债务支付的现金(万元)2045.021297.369092.42201.00201.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.034.7519.5612.7610.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.90----478.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2082.951314.06118948.24692.42240.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1980.955553.87-9072.61-491.42-39.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.640.130.40-0.14-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1130.18-4515.39-2010.83-3897.40-5535.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8432.638432.6310443.4510443.4510443.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7302.443917.238432.636546.054907.79
净利润(万元)6690.22--2647.42---5925.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6440.56--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)944.38--1936.49--1042.01
长期待摊费用摊销(万元)12.18--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.45---92.88--4.65
固定资产报废损失(万元)0.01--1897.51--1051.75
公允价值变动损失(万元)----3165.89----
财务费用(万元)-1518.17--16304.36--4492.83
投资损失(万元)-----59248.26--103.65
递延所得税资产减少(万元)1237.02---2371.84--746.64
递延所得税负债增加(万元)-1.02--34.32---52.59
存货的减少(万元)1864.26--7368.81---1693.79
经营性应收项目的减少(万元)95636.69--12030.97---13179.49
经营性应付项目的增加(万元)-98025.69---2502.11--7268.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1174.17--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7302.44--8432.63--4907.79
减:现金的期初余额(万元)8432.63--10443.45--10443.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1130.18--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-232023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-242023-08-30
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