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善水科技(301190)现金流量表图
善水科技(301190)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8139.661662.3524956.5816674.8110596.65
收到的税费返还(万元)0.290.2967.5569.792.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2314.672123.061859.363477.403813.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10454.623785.7026883.4920222.0014412.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12842.955307.9614139.615471.341559.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4844.912799.356415.345494.543604.83
支付的各项税费(万元)1339.84345.152245.691646.311067.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)955.10558.392685.332386.592592.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19982.809010.8525485.9714998.788824.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9528.18-5225.161397.525223.225587.23
收回投资收到的现金(万元)54000.001600.00110700.00100221.6481481.64
取得投资收益收到的现金(万元)70.9611.183244.811219.32733.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.18--5.360.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54072.131611.18113950.17101441.2482214.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)908.84687.937968.138136.987675.01
投资支付的现金(万元)60065.005200.00113150.00101850.0088950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60973.845887.93121118.13109986.9896625.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6901.71-4276.74-7167.96-8545.73-14410.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5180.005000.003200.003200.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5180.005000.003200.003200.001600.00
偿还债务支付的现金(万元)4700.00--3200.001600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.9474.633407.953223.291258.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9177.106738.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14004.046812.867690.204823.291258.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8824.04-1812.86-4490.20-1623.29341.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25253.92-11314.76-10260.64-4945.80-8481.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68072.0068072.0078332.6578332.6578332.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42818.0856757.2468072.0073386.8569851.28
净利润(万元)5414.87--2105.45--7206.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------34.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.56--18.59--23.72
长期待摊费用摊销(万元)--------60.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14--31.23----
固定资产报废损失(万元)568.99--1504.71--2.52
公允价值变动损失(万元)-85.89--11817.91---733.13
财务费用(万元)147.89---1691.83--130.00
投资损失(万元)-24.27---952.28---407.86
递延所得税资产减少(万元)3.11---1522.67---6.79
递延所得税负债增加(万元)0.00---88.16--47.42
存货的减少(万元)321.31---4647.15---2298.80
经营性应收项目的减少(万元)-1278.96---9678.83---5897.65
经营性应付项目的增加(万元)-14825.41--3692.11--6720.97
其他(万元)46.64---26.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9528.18------5587.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42818.08--68072.00--69851.28
减:现金的期初余额(万元)68072.00--78332.65--78332.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25253.92-------8481.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14.56------18.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-04-232023-10-272023-08-14
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-232023-10-282023-08-15
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