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富春染织(605189)现金流量表图
富春染织(605189)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240658.57148294.3859843.02277040.27195972.69
收到的税费返还(万元)2321.91141.28--1675.611675.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14927.186992.042543.628436.742009.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257907.66155427.7062386.64287152.62199657.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267510.51152096.6488254.13249619.72167724.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17986.1211687.335524.6017523.3612174.48
支付的各项税费(万元)2458.831905.072592.876385.886006.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24346.579615.884381.816466.724691.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312302.02175304.92100753.40279995.68190596.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54394.37-19877.22-38366.767156.949061.55
收回投资收到的现金(万元)23257.3116258.313250.0028500.0023481.84
取得投资收益收到的现金(万元)3195.372044.77104.741203.391770.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.28--15.0037.5037.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------30.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25476.3718303.083369.7429770.8825290.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25887.3921760.769658.8868241.3452990.25
投资支付的现金(万元)22500.0018145.813000.0029250.7917239.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63444.6839906.5712658.8897492.1370229.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37968.32-21603.49-9289.14-67721.24-44939.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120909.7244115.8139397.2465861.5842006.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8606.5419767.81259.493205.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139148.5552722.3559165.0566121.0745212.17
偿还债务支付的现金(万元)45623.6516001.954416.8020533.9320867.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5461.923869.06502.995070.384521.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3549.3711411.332603.008328.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51085.5723420.3816331.1228207.3133716.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88062.9829301.9742833.9337913.7611495.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.61-252.46-48.54-529.88-217.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4812.31-12431.20-4870.51-23180.42-24599.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51428.2851428.2851428.2874608.7074608.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46615.9738997.0846557.7651428.2850008.81
净利润(万元)--8355.38--10442.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.86--413.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.86--380.31--
长期待摊费用摊销(万元)------7.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.11--193.43--
固定资产报废损失(万元)--5993.73--27.23--
公允价值变动损失(万元)---683.84---1464.18--
财务费用(万元)--1969.15--1456.06--
投资损失(万元)---1355.36---926.10--
递延所得税资产减少(万元)---583.29---840.69--
递延所得税负债增加(万元)--121.49--330.44--
存货的减少(万元)---19866.42---37451.18--
经营性应收项目的减少(万元)---19134.14---15498.69--
经营性应付项目的增加(万元)--4282.26--39462.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19877.22--7156.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38997.08--51428.28--
减:现金的期初余额(万元)--51428.28--74608.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12431.20---23180.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--596.22--2147.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-262023-10-31
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