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爱尔眼科(300015)现金流量表图
爱尔眼科(300015)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514578.452050194.161565685.27991504.25477178.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11051.6337187.6830185.689955.973085.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)525630.082087381.841595870.951001460.22480263.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120593.78534851.72350813.53212336.1893323.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189985.38548877.92420634.70284643.39158104.14
支付的各项税费(万元)20805.08116747.5376163.1343059.9212199.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65151.92299715.67190822.30124503.1151313.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396536.151500192.831038433.66664542.60314941.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129093.93587189.01557437.29336917.62165322.30
收回投资收到的现金(万元)114.93154490.82110093.6789261.3230639.66
取得投资收益收到的现金(万元)382.634174.633083.761840.61600.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.66554.76477.80262.37102.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)821.74--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1436.96159220.21113655.2391364.3031342.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43211.55145970.86109576.0961280.9724381.78
投资支付的现金(万元)2320.72185078.91131139.47106031.2250079.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--158614.74--44806.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45532.27489664.51350991.95212118.85119269.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44095.31-330444.30-237336.72-120754.55-87927.24
吸收投资收到的现金(万元)1740.729043.263534.862019.79791.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1740.729043.263534.862019.79791.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--86331.2036133.2036133.201133.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)267.511150.94--656.27245.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2008.2296525.3940539.6238809.262169.68
偿还债务支付的现金(万元)393.8660109.5760358.2060132.51369.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)967.4692029.3190433.0289032.17858.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)265.2517339.6015823.9815865.82343.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31153.61195358.72--79517.4122467.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32514.94347497.60281941.60228682.0923695.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30506.71-250972.21-241401.99-189872.83-21526.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-453.753484.291440.152025.14-17.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54038.169256.8080138.7328315.3855851.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)608460.00599203.20599203.20599203.20599203.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)662498.16608460.00679341.93627518.58655054.71
净利润(万元)--365599.55--193498.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49481.84--4402.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3030.83--1212.59--
长期待摊费用摊销(万元)--31829.75--17242.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.08--4.77--
固定资产报废损失(万元)--610.96--245.19--
公允价值变动损失(万元)--7942.34---1130.66--
财务费用(万元)--14241.11--3477.89--
投资损失(万元)---4652.33---1972.55--
递延所得税资产减少(万元)--5318.53---2720.09--
递延所得税负债增加(万元)---2658.41---69.29--
存货的减少(万元)---16864.90---15640.63--
经营性应收项目的减少(万元)---26453.04---39962.50--
经营性应付项目的增加(万元)--13605.35--104818.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--587189.01--336917.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--608460.00--627518.58--
减:现金的期初余额(万元)--599203.20--599203.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9256.80--28315.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65947.59--32050.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272024-04-25
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